Visma Administration 2000
Gör avstämning på kontot Skuld inkomna följesedlar
Det avsnittet beskriver hur du stämmer av värdet på kontot för Skuld inkomna följesedlar.
Vid periodavslut behöver kontot stämmas av så att bokfört värde på kontot för Skuld inkomna följesedlar (exempelvis konto 2995) överensstämmer med värdet av det som levererats in i lager via inkommande följesedlar, men som faktureras först efter datumet för periodavslut. Saldot på kontot för Skuld inkomna följesedlar ska alltså visa allt som levererats in i lagret, men inte fakturerats.
För att stämma av värdet på kontot för Skuld inkomna följesedlar och jämföra med det bokförda värdet gör du så här:
- Skriv ut och godkänn lagerförändringsjournalen till och med avstämningsdatumet.
- Skriv ut rapporten Skuld inkommande följesedel.
Rapporten visar lagerförändringsjournalförda inkommande följesedlar till det datum du anger. Summan på denna rapport kan jämföras med saldot på kontot för Skuld inkomna följesedlar till det datum du anger på rapporten.
Den här rapporten läser du in till ditt program via Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Läs in rapport. Rapporten finns i mappen SpcsRapp.
- Skriv ut en kontoanlays på avstämningsdatumet för kontot Skuld inkomna följesedlar.
- Jämför den totala skulden på rapporten Skuld inkommande följesedel med beloppet på kontoanalysen.
Om den totala skulden inte överensstämmer med beloppet på kontoanalysen kan det bero på något av följande:
Att det finns leverantörsfakturor med tidigare datum än datumet på den inkommande följesedeln
Skriv ut rapporten Lev.fakturadatum innan följesedeldatum. Den här rapporten används som en komplettering till rapporten Skuld inkommande följesedlar. Den visar skulden på de inkommande följesedlar som är upplockade på en leverantörsfaktura med ett tidigare datum än följesedeln. Den här rapporten kan du läsa in via Arkiv - Mallar
Rapportens belopp ska minskas från det belopp som rapporten Skuld inkommande följesedlar visar, för att kunna stämmas av mot saldot på kontot för Skuld inkomna följesedlar.
Att det skett periodiseringsfel
Rapporten utgår ifrån ankomstdatum för de inkommande följesedlarna och leverantörsfakturornas datum när den avgör vad som är inlevererat i lager, men som ännu inte är fakturerat. Om lagerförändringsjournalen bokförts efter avstämningsdatum, men datum för transaktionerna ligger innan, stämmer inte beloppen.
Att enstaka följesedelsrader inte har plockats upp på leverantörsfakturor
En inkommande följesedel markeras som fakturerad när alla artiklar plockats upp på en leverantörsfaktura. Om det finns ofakturerade följesedelsrader kommer inte den skulden att bokas bort när du skriver ut lagerförändringsjournalen. På den inkommande följesedeln i kolumnen Fakturans löpnr finns det ett löpnummer om artikeln är med på en leverantörsfaktura.
Att det finns gamla följesedlar som du inte plockat upp på leverantörsfakturor
Om du har skapat följesedlar i Visma Administration 2000 under Inköp - Inkommande följesedlar och inte plockat upp följesedeln på en leverantörsfaktura får du felaktigheter i ditt program. Läs mer i avsnittet Inkommande följesedel som inte är upplockad på leverantörsfaktura.
Att du har använt minus i antal på en inkommande följesedel
Om du använt minus på en inkommande följesedel påverkas konto 2995 i bokföringen. Detta visas inte på rapporten Skuld inkommande följesedlar och därför får du en diff i din avstämning.
