Backa leverantörsbetalning

Har du av misstag betalat en faktura på ett felaktigt datum, eller t o m betalat fel faktura, kan du backa betalningen så att fakturan blir obetald igen och därefter kan betalas på nytt.

Så här gör du för att backa en betalning:

1. Gå till Program - Leverantörsreskontra - Utbetalningar eller tryck Ctrl+J.
2. Klicka och ändra Visningsstatus till Betalda, uppe till vänster.
3. Ange betalningskonto och betalningsdatum. Det ska vara samma datum och konto som motsvarande tidigare gjord betalning så att det tar ut varandra i både reskontran och redovisningen.
4. Skriv in löpnummer i fältet eller leta upp och dubbelklicka på önskad faktura.



5. Ange beloppet med minus framför om det är en vanlig faktura, t ex -2 650,00 kr.
6. Klicka på Ok.



7. Godkänn Restbelopp på fakturan och klicka på Ok.



Leverantörsskulden ökar igen (kredit) och ditt betalkonto ökar (debet).

8. Spara betalningen genom att klicka på Spara uppe till vänster eller tryck på plus-tangenten.
9. Besvara frågorna som visas, enligt följande:

• Ja, manuell betalning
• Ja, uppdatera reskontran och redovisningen
• Nej till utskrift av betalningsorder(behövs vanligtvis inte då ingen betalfil i detta läge skapas). Som underlag till redovisningen, skriv ut en bokföringsorder för den verifikation i serie E som programmet skapat.

10. Fakturan kommer nu upp som obetald igen och kan klickas ner och skickas på nytt i en ny betalfil eller sparas manuellt.

På samma sätt kan du backa och göra om betalningar både för kunder och för leverantörer som sparats med fel datum eller om fakturan behöver skickas om på nytt i en betalningsfil.