Skapa om betalningsfil

Så här gör du för att skapa om en betalningsfil innehållande fakturor som tidigare skickats iväg i en betalningsfil:

1. Välj Program - Leverantörsreskontra - Utbetalningar.
2. När den tidigare betalfilen skapades alternativet att invänta betalningsbekräftelse från banken valdes, hamnade leverantörsfakturorna under Överförda.
3. För att skicka en av dessa leverantörsfakturor på nytt i en betalningsfil krävs det att du står under Överförda och dubbelklickar på fakturaposten i övre fönstret och svarar Ok om beloppet är rätt. Då hamnar denna i det nedre fönstret Till betalning>>>.



4. Välj alternativet Visa Obetalda uppe till vänster. Fakturan ligger kvar till betalning.
5. Klicka på knappen Bankgiro eller Plusgiro.
6. När du klickat på knappen Bankgiro eller Plusgiro, svara på frågan om du vill invänta betalningsbekräftelse från banken:

• Vid Nej kommer posterna flyttas och visas under Betalda.
• Vid Ja ligger de kvar i Överförda.

7. Svara på frågan om du vill skriva ut betalningsorder.
8. Välj att spara betalfilen i den mapp som du brukar. Svara Ja att du vill ersätta tidigare fil med samma namn.



9. Skicka därefter iväg filen till din bank, Plusgirot eller Bankgirot på samma sätt som du brukar göra.