Visma Administration
Gör inställningar för utbetalning via fil
I den här övningen ska du träna på att göra de inställningar som krävs för att kunna skicka en betalfil till bankens internetbank.
Företagets bankgironummer är kopplat till ett av företagets bankkonton, oftast kallat företagskonto. När du skickar en betalfil till banken så dras pengar från ditt företagskonto den dag som du angett som betaldag för respektive leverantörsfaktura.
Filen skapas i ett speciellt filformat beroende på vilken bank du har. Har du Nordea kan du välja mellan LB, XML/ISO20022 (pain 001.001.0) och PO3. För övriga banker kan du välja LB och XML/ISO20022 (pain 001.001.0). Ska du skicka utlandsbetalningar kan du även välja olika format för dessa.
Förutsättningar
Detta krävs för att göra övningen i:
| Övningsbolaget AB | Inga förberedelser. |
| Eget skapat bolag | Inga förberedelser. |
Uppgift
- Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar - Utbetalningar.
- Gör följande:
- Välj den bank du använder. Om inte din bank finns bland valen väljer du Annan bank.
- Ange att du vill spara filen i en mapp som heter Bankfiler på datorns skrivbord.
- Ange sökvägen till din internetbanks inloggningssida.
Läs mer om funktionen i programmets hjälp, i avsnittet Utbetalningar, företagsinställningar.
Att tänka på
Välj formatet XML/ISO20022 (pain.001.001.03) om du vill ha ett framtidssäkert format som hanterar både inhemska/utländska betalningar.
Facit
När du har gjort inställningarna bör det i programmet se ut som i bilden nedan.
