Visma eEkonomi
Rätta felaktig faktura genom kvittning
I den här övningen ska du träna på att kvitta en faktura mot en kreditfaktura.
Eftersom fakturor automatiskt blir bokförda när de skrivs ut i programmet, kan du inte göra ändringar på fakturan om du upptäcker något fel efter att du skrivit ut den. Om du behöver rätta en felaktig faktura får du kreditera den och därefter skapa en ny faktura med rätt innehåll.
Den ursprungliga felaktiga fakturan och kreditfakturan kommer att ta ut varandra i bokföringen. De måste dessutom kvittas mot varandra för att saldona på fakturorna ska försvinna från vyn Obetalda kundfakturor.
Om du har obetalda kundfakturor som ska krediteras helt kan du använda funktionen Ångra faktura. Läs mer om funktionen i programmets hjälp, i avsnittet Ångra en kundfaktura.
Förutsättningar
Övningarna är avsedda att användas i undervisningssyfte i påhittade företag. Vi rekommenderar inte att du övar i ditt riktiga företag.
Detta krävs för att göra övningen i:
| Övningsbolaget Bygg AB | Inga förberedelser. |
| Eget skapat elevföretag | Övningen kräver att du först gjort övningen Registrera kunder och Registera artiklar. |
Vi rekommenderar även att du gjort övningen Skapa en kreditfaktura utifrån en kundfaktura även om det inte är ett krav.
Läs mer om funktionen i programmets hjälp, i avsnittet Matcha inbetalningar manuellt under menyerna Kundfaktura - kvittad mot kreditfaktura eller Kundfaktura - delbetald, resten kvittad mot kreditfaktura.
Uppgift
Del 1 - Skapa faktura
- Välj Försäljning - Kundfakturor.
- Skapa en ny faktura enligt underlaget nedan. Datera fakturan två månader före dagens datum.
- Förhandsgranska utskriften innan du väljer Bokför och skapa pdf.
Läs mer om funktionen i programmets hjälp, i avsnittet Skapa faktura.
Del 2 - Skapa kreditfaktura
- Välj Försäljning - Kundfakturor.
- Kreditera fakturan du skapade i del 1. Datera kreditfakturan med samma fakturadatum som du använde för fakturan i del 1.
- Förhandsgranska utskriften innan du väljer Bokför och skapa pdf.
Läs mer om funktionen i programmets hjälp, i avsnittet Kreditera faktura.
Del 3 - Skapa ny faktura
- Välj Försäljning - Kundfakturor.
- Skapa en ny faktura genom att kopiera ursprungsfakturan.
- Korrigera fakturan enligt underlaget nedan.
- Förhandsgranska utskriften innan du väljer Bokför och skapa pdf.
Läs mer om funktionen i programmets hjälp, i avsnittet Kopiera kundfaktura.
Del 4 - Kvitta kreditfakturan mot den felaktiga fakturan
- Välj Försäljning - Kundfakturor.
- Kvitta kreditfakturan mot ursprungsfakturan.
Läs mer om funktionen i programmets hjälp, i avsnittet Kvitta fakturor som tar ut varandra.
Underlag
Att tänka på
- Du kan även använda åtgärden Ångra faktura om du har bokfört en felaktig faktura, då skapas en kreditering som automatiskt kvittas mot den felaktiga fakturan. Läs mer om funktionen i programmets hjälp, i avsnittet: Ångra en kundfaktura.
- Eftersom varje del i övningen är en affärshändelse skapas det automatiskt en verifikation per del. Gå till Bokföring - Verifikationer och se det slutliga resultatet.
- Den sista verifikationen som avser själva kvittningen kommer enbart bokföras mot konto 1510 - Kundfordringar, vilket innebär att det inte påverkar företagets resultat.
