Visma Administration 500
Skapa periodisering
När du registrerar en leverantörsfaktura
Läs mer om hur du gör inställningar för periodiseringar i avsnittet Inställning för periodisering.
Periodisera en leverantörsfaktura
- Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
- Registrera en ny leverantörsfaktura.
Har du markerat Föreslå periodisering för kostnadskontot visas dialogen Periodisering av leverantörsfaktura automatiskt. Du kan också markera raden som ska periodiseras och välja kommandot Periodisera. Från och med version 2015.2 hanteras periodisering av leverantörsfakturor annorlunda, läs mer i avsnittet Periodisering.
- Ange Första periodiseringsdatum.
- Ange hur många månader periodiseringen avser.
Verifikationsserie och verifikationstext föreslås, men detta kan ändras. Vilken verifikationsserie som ska föreslås för dina periodiseringar kan du ange under Arkiv - Inställningar - - Bokföring - Verifikationsserier.
- Ange periodiseringskontot om det inte redan finns föreslaget. Periodiseringskontot är det konto som används för den upplupna eller förutbetalda kostnaden och ska vara ett balanskonto.
- Ange eventuell resultatenhet för periodiseringskontot.
- Välj Uppdatera tabell.
När tabellen uppdateras visas hur periodiseringarna kommer att föreslås. Ändrar du något i periodiseringen som rör datum eller motkontering töms tabellen och du får välja Uppdatera tabell igen.
- Välj Skapa när periodiseringen är klar.
Observera att det bara går att skapa periodiseringar för fakturor innan de är journalförda. Om fakturan är journalförd kan du bara göra ändringar på periodiseringen. Du måste alltid välja att Uppdatera tabell innan du kan skapa en periodisering eller spara en ändring.
När du sedan skriver ut leverantörsfakturajournalen kommer kostnadskontot att registreras både i debet och kredit och visas som två rader som tar ut varandra. Vill du inte att dessa rader ska komma med på journalen markerar du Uteslut rader som tar ut varandra på kostnadskontot vid periodisering under Arkiv - Inställningar - - Inköp.
Periodisera vilande moms
Du kan periodisera vilande moms på en leverantörsfaktura genom att använda kommandot Periodisera för momsraden.
- Välj det vanliga momskontot på raden, tex 2641.
- Välj kommandot Periodisera.
Du kommer att få en varning om att inte använda ett balanskonto, men denna varning kan du gå förbi. Den kommer för att man normalt periodiserar kostnader och inte moms.
- Välj kontot för vilande moms, t ex 2648, som periodiseringskonto i periodiseringsdialogen. Konto 2648 ska inte ha någon momsrapportkod.
När journalen skrivs ut kommer momsbeloppet att bokas om från 2641 till 2648 för att sedan bokas tillbaka till 2641 vid periodiseringstillfället.
Vill du automatiskt få en påminnelse om att periodisera momsen kan du ange Föreslå periodisering i kontoplanen för momskontot. Är det bara för ett fåtal fakturor eller leverantörer som du använder vilande moms på, kan du lägga upp en kopia av konto 2641, t ex 2642, som du använder enbart på dessa fakturor. Detta konto märker du då för Föreslå periodisering. Du kan sedan skapa en konteringsmall som du kopplar till leverantören där du bokar mot 2440 och 2642. Periodiseringen kommer då att föreslås automatiskt.
Periodisera en kundfaktura
För att du ska kunna arbeta med periodisering av kundfakturor behöver du skapa ett intäktskonto för periodisering. Detta används för att boka periodiseringen mot. Kontot får inte ha någon momsrapportkod för att momsrapporten ska bli rätt.
Om du har skapat ditt företag i version 2015.2 eller senare finns redan ett intäktskonto för periodisering i kontoplanen, konto 3099.
- Välj Försäljning - Kundfakturor.
- Registrera en ny kundfaktura.
- Markera den artikelrad du vill periodisera och välj kommandot Periodisera.
- Ange Första periodiseringsdatum i dialogen Periodisering av kundfaktura.
- Ange hur många månader periodiseringen avser.
Verifikationsserie och verifikationstext föreslås, men detta kan ändras. Vilken verifikationsserie som ska föreslås för dina periodiseringar kan du ange under Arkiv - Inställningar - - Bokföring - Verifikationsserier.
- Ange intäktskontot för periodiseringen. Detta är det konto som periodiseringen kommer att bokas mot.
- Ange periodiseringskontot om det inte redan finns föreslaget. Periodiseringskontot är det konto som används för den upplupna eller förutbetalda kostnaden och ska vara ett balanskonto.
För att momsrapporten ska bli rätt får inte intäktskontot för periodiseringen eller periodiseringskontot ha någon momsrapportkod.
- Ange eventuell resultatenhet för periodiseringskontot.
- Välj Uppdatera tabell.
När tabellen uppdateras visas hur periodiseringarna kommer att föreslås. Ändrar du något i periodiseringen som rör datum eller motkontering töms tabellen och du får välja Uppdatera tabell igen.
- Välj Skapa när periodiseringen är klar.
Observera att det bara går att skapa periodiseringar för fakturor innan de är journalförda. Om fakturan är journalförd kan du bara göra ändringar på periodiseringen. Du måste alltid välja att Uppdatera tabell innan du kan skapa en periodisering eller spara en ändring.
Periodisera en verifikation
- Välj Bokföring - Verifikationer.
- Registrera en ny verifikation.
När du väljer in det konto som du har markerat Föreslå periodisering för, visas dialogen Periodisering av verifikation. Du kan också markera raden som ska periodiseras och välja kommandot Periodisera. Tänk på att det är interimskontot som ska anges på konteringsraden
- Ange Första periodiseringsdatum.
- Ange hur många månader periodiseringen avser.
Verifikationsserie och verifikationstext föreslås, men detta kan ändras. Vilken verifikationsserie som ska föreslås för dina periodiseringar kan du ange under Arkiv - Inställningar - - Bokföring - Verifikationsserier.
- Ange konto för motkontering om det inte redan finns föreslaget. Ange även eventuell resultatenhet.
- Välj Uppdatera tabell.
När tabellen uppdateras visas hur periodiseringarna kommer att föreslås. Ändrar du något i periodiseringen som rör datum eller motkontering töms tabellen och du får välja Uppdatera tabell igen.
- Välj Skapa när periodiseringen är klar.
Utför periodisering
När det är dags att genomföra den första periodiseringen gör du det genom att välja kommandot Utför periodisering under Bokföring - Verifikationer eller Bokföring - Periodiseringar. Läs mer i avsnittet Utför periodiseringar, kommando.
När du har gjort en periodisering skapas en verifikation. Gör du ändringar på den verifikationen, genom att stryka eller lägga till rader, så kommer totalbeloppet på verifikationen att bli fel. Det totalbeloppet kommer sedan användas i kolumnen Utfört belopp på rapporten Periodiseringar - Sammanställning, vilket innebär att kolumnen Kommande periodiseringar visar fel uppgifter.
Påminnelse om periodisering
Om du skapar en ny verifikation och verifikationsdatumet ligger efter datumet på periodiseringar som bör utföras, får du ett meddelande om att det finns periodiseringar som bör utföras innan du registrerar nya verifikationer. Periodiseringen ska påverka resultatet i den redovisningsperiod som du lämnar i och med skapandet av din nya verifikation, därför bör du först utföra periodiseringen.
Om datumet för verifikationen ligger efter datumet på periodiseringen, visas meddelandet.
Markera rutan Visa inte detta meddelande igen för aktuellt verifikationsdatum om du inte vill att detta meddelande ska visas igen förrän det är aktuellt att utföra periodiseringarna för nästa period.
Relaterade avsnitt
Arbeta smartare
Bokföring - Allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra
