Förutsättningar - budget

När du har valt att skapa en ny budget eller simulering visas dialogen Ny budget - Förutsättningar.

  1. Välj det räkenskapsår du vill arbeta med.

Som förslag visas det år som var markerat i fältet Räkenskapsår, d v s det räkenskapsår du senast arbetade med. Du kan välja ett annat år, eller skapa ett nytt, genom att klicka på listpilen till höger om räkenskapsåret. Visma Analys hanterar inte budget eller simulering som omfattar mer än 12 månader.

  1. Markera det år du vill lägga upp budget eller simulering för, eller skapa ett nytt genom att klicka på knappen Skapa nytt.
  2. Klicka på OK.
  3. I fältet Hämta saldon från anger du varifrån saldona ska hämtas.

Du kan hämta ingående balanser och resultatsaldon från samtliga utfall, budgetar eller simuleringar som du sparat i programmet. När du hämtar saldon hämtas ingående balanser och saldon från resultatkontona in.

  1. Klicka på listpilen till höger om fältet Hämta saldon från om du vill hämta saldon från ett utfall, en annan budget eller simulering.

Om du lämnar fältet Hämta saldon från tomt, kan du istället skriva in dina värden manuellt. Hämta saldon fungerar som en hjälp i budgetarbetet och du måste alltid kontrollera och justera dessa manuellt för varje budget du skapar.

Nu visas en dialogruta med de utfall, budgetar och simuleringar som finns upplagda.

  1. Markera det utfall, den budget eller simulering du vill hämta ingående balans och saldo för resultatkonton från och klicka på Plocka.

Nu visas namnet på det utfall, den budget eller simulering i fältet Hämta saldon från.

I fältet Basera på anger du varifrån programmet ska hämta t ex grunduppgifter, motbokningsregler och balanskontons inställningar för likvidpåverkan. Du kan använda en grundmall som innehåller förvalda värden för en del grunduppgifter, t ex procentsatser för skatter och sociala avgifter, samt de vanligaste inställningarna för motbokningsregler och likvidpåverkan. Du kan också basera budgeten eller simuleringen på en tidigare budget eller simulering. Då hämtas samma uppgifter från denna istället för de förvalda värdena från grundmallen. Har du lagt upp budgetnycklar i den budget eller simulering du baserar på, kommer även dessa med. Har du kopplat budgetnycklar till resultatkonton följer även denna koppling med.

  1. Välj vad budgeten eller simuleringen ska baseras på.
  2. Klicka på OK.

Nu visas arbetsbilden för budget och simulering. Mer information hittar du i avsnittet Arbetsbilden budget, prognos och simulering.

Relaterade avsnitt

Skapa nytt räkenskapsår
Hämta ingående balanser
Hämta resultatsaldon
Skapa ny budget eller simulering
Skapa ny prognos