Likviditet

När du väljer Likviditet i fältet Arbetsgång visas likviditetsbudgeten. Du kan inte skriva in några siffror här. Värdena baseras på de uppgifter du angett i arbetsbilderna Ingående balanser, Bankkonton och lån, Resultat och Övriga händelser. Resultatbudgeten påverkar likviditeten indirekt via balansbudgeten bl a genom de motbokningsregler som angetts för respektive resultatkonto. Balansbudgeten påverkar likviditeten genom de regler för likvidpåverkan som angetts för respektive balanskonto.

Om du arbetar med en prognos visas en grå markering t o m vilken månad utfallet är inläst. In- och utbetalningar för utfallet visas som en totalsumma på raden Utfall. För utfallsmånaderna hämtas saldo från inläst SIE-fil. Programmet gör inga beräkningar för dessa månader.

Relaterade avsnitt

	Ingående balanser
	Bankkonton och lån
	Resultat, budget
	Övriga händelser
	Motbokningsregel
	Likviditetsanalys
	Arbetsgång Budget och Simulering
	Arbetsgång Prognos