Skapa ny prognos

Skillnaden mellan en budget och en prognos är att prognosen kan innehålla värden från två olika källor, t ex första halvåret från utfallet och andra från budgeten. Prognosen innehåller alltid minst en månads utfall. Resterande månader av prognosen hämtar sina värden från en budget. För att skapa en ny prognos gör du så här:

  1. Klicka på knappen Importera/skapa nytt.

För att du ska kunna skapa en prognos krävs det att du importerat minst ett utfall från en SIE4-fil eftersom kontoplanen och saldon hämtas från denna.

  1. Markera alternativet Ny prognos och klicka på OK.
  2. Välj det räkenskapsår du vill arbeta med.

Som förslag visas det år som var markerat i listan med räkenskapsår, d v s det räkenskapsår du senast arbetade med. Du kan välja ett annat år genom att klicka på listpilen till höger om räkenskapsåret. Visma Analys hanterar inte prognoser som omfattar mer än 12 månader.

  1. Markera det år du vill lägga upp en prognos för.
  2. Klicka på OK.

För en prognos anger du till och med vilken månad resultat ska hämtas från utfall. Dessutom ska du ange t ex vilken budget som ska användas för resterande månader. Ingående balanser samt saldon till delarna Resultat och Balans hämtas från det utfall du valt.

  1. Välj till och med vilken månad utfallet för aktuellt räkenskapsår ska hämtas i listrutan Utfall hämtas t o m.

En prognos skapas när räkenskapsåret har påbörjats. Du måste därför ha läst in ett utfall (SIE4-fil) som innehåller minst en månad för räkenskapsåret.

I fältet Baseras på anger du varifrån programmet ska hämta t ex grunduppgifter, motbokningsregler och balanskontons inställningar för likvidpåverkan. Du kan använda en grundmall som innehåller förvalda värden för en del grunduppgifter, t ex procentsatser för skatter och sociala avgifter, samt de vanligaste inställningarna för motbokningsregler och likvidpåverkan. Du kan också basera prognosen på en tidigare budget eller simulering. Då hämtas samma uppgifter från denna istället för de förvalda värdena från grundmallen. Har du lagt upp budgetnycklar i den budget eller simulering du baserar på, kommer även dessa med. Har du kopplat budgetnycklar till resultatkonton följer även denna koppling med.

  1. Välj vilken budget prognosen ska hämta uppgifter från.
  2. Klicka på OK.

Nu visas arbetsbilden för budget, prognos och simulering. Mer information i avsnittet Arbetsbilden budget, prognos och simulering.