Skapa nytt nyckeltal

Gör så här för att skapa ett nyckeltal:

  1. Markera den nyckeltalsmapp som nyckeltalet ska tillhöra.
  2. Klicka på knappen Ny eller tryck på Ctrl-N.
  3. Välj var du vill placera det nya nyckeltalet och klicka på OK.

Om du markerat någon av huvudmapparna kan du bara välja placeringen under markerad mapp.

Dialogrutan Inställningar för ett nyckeltal visas.

Denna dialogruta består av fyra delar; grupprutan Nyckeltal och de tre flikarna Formel, Beskrivning och Referensvärde. Nedan beskrivs arbetssättet för varje enskild del.

  1. Skriv in ett lämpligt nyckeltalsnamn, t ex KTH. Nyckeltalsnamnet används som referens när du skapar rapporter etc. Nyckeltalsnamnet måste börja med en bokstav.
  2. Skriv in en beskrivning av nyckeltalet i fältet Beteckning, t ex Kapitaltillväxt helår. Beskrivningen skrivs ut på rapporter etc.

Om du vill att nyckeltalet endast ska beräknas per helår markerar du rutan Nyckeltalet beräknas endast per räkenskapsår. Vill du att nyckeltalet endast ska beräknas för hela företaget, d v s inte per projekt eller resultatenhet, markerar du rutan Nyckeltalet beräknas endast för hela företaget. I exemplet ska nyckeltalet endast beräknas per helår.

  1. Markera rutan Nyckeltalet beräknas endast per räkenskapsår.

Nästa steg är att ange formeln för nyckeltalet. Formeln består av olika variabler som hämtas från balans- och resultaträkningen, företagsvariabler och/eller specialvariabler. Mer information om hur du definierar dessa variabler finns i avsnittet Typer av variabler. Du skapar formler genom att använda programmets inbyggda formelbyggare eller genom att skriva in dem manuellt. Gör så här om du vill använda formelbyggaren:

  1. Klicka på knappen Formelbyggare på fliken Formel.

I dialogrutan Formelbyggare kan du se vilka olika "byggstenar" som du kan använda i din formel. En byggsten kan t ex vara operatorerna för de olika räknesätten d v s + för addition, - för subtraktion etc. Du har också möjlighet att använda parenteser. Operatorn (-1) använder du för att hämta uppgifter från föregående år. Övriga byggstenar som du kan använda är de variabler som finns upplagda under basvariabler eller specialvariabler. Dessa visas i vänstra delen av dialogrutan. Läs mer i avsnittet Mer information om hur du definierar dessa variabler se Skapa ny variabel eller mapp.

  1. Klicka på plustecknet vid den mapp du vill öppna, t ex Basvariabler. Du kan också söka efter variabler genom att använda rutan Sök.

Nu visas de variabler som mappen du klickat på innehåller. Vill du fortsätta neråt i strukturen öppnar du nästa mapp genom att klicka på dess plustecken o sv.

  1. Dubbelklicka på den variabel som du vill ska ingå i nyckeltalets formel, t ex T - TILLGÅNGAR. Variabelns nyckeltalsnamn skrivs då in i rutan Formel, i exemplet T.

Nyckeltalet Kapitaltillväxt i exemplet beräknas som skillnaden mellan Tillgångar aktuellt år och Tillgångar föregående år dividerat med Tillgångar föregående år. Det är nu dags att lägga till resten av formeln. Det gör du så här:

  1. Klicka på knappen - eller skriv in ett -.
  1. Dubbelklicka på variabeln för T - TILLGÅNGAR en gång till.

Programmet utgår alltid ifrån att du vill hämta aktuellt bokföringsårsvärde. Om du vill hämta värdet från föregående år gör du det genom att ange (-1) efter variabeln.

  1. Klicka på knappen (-1) eller skriv in (-1).
  2. Klicka på knappen / eller skriv in ett /.
  3. Dubbelklicka på variabeln för T - TILLGÅNGAR en gång till.
  4. Klicka på knappen (-1) eller skriv in (-1).
  1. Klicka på knappen OK för att lämna formelbyggaren.

Rutan Definition använder du till att skriva in en beskrivning över hur nyckeltalet beräknas. Nästa steg är att ange i vilken enhet resultatet ska visas. Du kan välja mellan procent (%), antal gånger (ggr), kronor (kr), procentenheter (%-enh) eller en egen enhet (Annan) som du skriver in i rutan längst till höger.

  1. Välj procent (%)

Fliken Beskrivning använder du om du vill skriva in en förklarande text om nyckeltalet. Du kan också skriva in påminnelser här om du vill, t ex om du behöver titta på något ytterligare nyckeltal för att kunna göra en realistisk bedömning.

  1. Välj fliken Beskrivning.
  1. Skriv in lämplig förklarande text.

När formeln och beskrivningen är inskriven är det dags att ange eventuella referensvärden för nyckeltalet.

  1. Välj fliken Referensvärde.

Här kan du ange det referensvärde som gäller för aktuell bransch och aktuellt nyckeltal. Det referensvärde du skriver in här kan sedan skrivas ut som en jämförelse i rapporter.

  1. Ange referensvärdet för nyckeltalet.
  2. Skriv in en kommentar till referensvärdet, t ex för vilket urval av företag värdet gäller eller dylikt.
  3. Spara nyckeltalet genom att klicka på OK.

Nu visas nyckeltalet i den mapp där du sparade det.

Relaterade avsnitt

Arbeta med OM-satser