Visma Analys
Skapa relationsfråga
Här beskrivs hur du skapar en relationsfråga i Visma Analys.
Med hjälp av huvudboksanalysen kan du t ex göra kontoavstämningar, kontrollera stora beloppsflöden på ett visst konto samt kontrollera hur du bokfört mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter.
Du kan bl a söka på belopp, konto, verifikationsnummer och verifikationstexter, tidsperioder samt relationer mellan konton.
- För att komma till programdelen Huvudboksanalys och Frågor väljer du Arbeta med - Huvudboksanalys - Frågor i menyraden.
- Skapa en relationsfråga i huvudboksanalysen genom att klicka på Ny (Ctrl+N).
- Markera valet Relationsfråga och klicka på OK.
Här skapar du en relationsfråga i Huvudboksanalysen i Visma Analys.
- Du ska nu ange sökvillkor för hur olika konton ska vara relaterade till varandra. Resultatet får du på verifikationsnivå.
- Skriv in ett eller flera kontonummer eller kontointervall i fältet Konto. Du kan välja konton antingen med hjälp av kontoväljaren eller genom att skriva in kontointervallet.
Om du väljer att skriva in kontonumren gäller följande:
Du anger ett kontointervall med .. eller -, t ex 1910..1930 eller 1910-1930.
Du kan ange flera olika kontointervall och enstaka konton genom att skriva dem separerade med kommatecken, t ex 1910..1930, 2010.
Du kan också utesluta konton ur angivet intervall genom att sätta dem inom parentes efter det angivna intervallet. Ett exempel kan se ut så här: 1910..1999, (1930), 2010..2099. I exemplet tas alla konton mellan kontonummer 1910 och 1999 med, utom konto 1930. Dessutom tas alla konton mellan 2010 och 2099 med i frågan.
I exemplet nedan ska vi skapa en relationsfråga för arbetsgivaravgifter.
- Ange därmed kontointervall 7510..7519 i fältet Konto.
- Under fältet Villkor väljer du om transaktionerna som är bokförda på de konton som specificerats i fältet Konto ska vara skilt från eller lika med ett jämförande värde av ett annat konto eller kontointervall för att komma med i sökningen. I vårt exempel ska du ange Villkor skilt från samt ange arbetsgivaravgiften i fältet Värde. Arbetsgivaravgiften för år 2010 är 31,42%. För mer information om Villkor se separat avsnitt.
- I fältet Av konto ska du ange det kontot eller kontointervallet du vill jämföra med. Även här kan du välja att använda kontoväljaren eller skriva in kontonummer eller kontointervall direkt i fältet. I vårt exempel är det detta kontointervall som gäller: 7000..7319,7322,7324,7332,7380..7399
- Markera både Ta bara med verifikationer som innehåller transaktioner inom båda kontointervallen och Ta bara med transaktioner som innehåller eftersökta konton.
Genom att markera rutan Ta bara med verifikationer som innehåller transaktioner inom båda kontointervallen om så önskas, visas endast de verifikationer som innehåller konton från båda kontorutorna i dialogfönstret. Om du istället markerar rutan Ta bara med transaktioner som innehåller eftersökta konton visas endast de transaktioner inom verifikationerna som innehåller de eftersökta kontona. Övriga transaktioner i verifikationen visas inte. Denna funktion är praktisk då du t ex stämmer av moms och arbetsgivaravgifter, eftersom endast aktuella konton visas
Nu är alla inställningar gjorda i vårt exempel med arbetsgivaravgifter för år 2010. Dialogrutan har därmed följande utseende:
- Om du vill spara frågan klickar du på Spara som.
- Ange ett namn på verifikationsfrågan samt markera den mapp frågan ska sparas i.
- Klicka därefter på OK.
- I vårt exempel ska vi spara frågan i Klientmappen med namn Arbetsgivaravgift år 2010- avvikande.
När du valt OK ska du kunna se frågan under Klientmappen i trädet.
Du kan välja om programmet ska ta hänsyn till öresavrundning eller ej. Det gör du under Arkiv - Programinställningar på fliken Huvudboksanalys. Programmet tar då hänsyn till öresavrundning när du arbetar med enstaka procenttal, men inte då du använder procentintervall i sökvillkoret.
- Välj hur resultatet ska sorteras under rutan Sortera efter. Du kan välja att sortera efter Verifikationsdatum eller efter Verifikationsnummer.
- Markera enligt vilken Kontoplan du vill ställa sökvillkoret.
Välj mellan Kundkonton och Baskonton (EU BAS).Programmet känner av om du valt kundens konto eller baskonto i tidigare frågevillkor och det alternativet kommer därefter att vara förvalt.
- För att aktivera sökningen ska du markera frågan i trädet och välja Kommando - Kör.
- En dialogruta där du anger önskat datumintervall för sökningen visas och klickar på OK.
Sökresultatet av verifikationsfrågan ser ut enligt följande: