Visma Analys
Konto
På fliken Konto kan du göra kontoanalyser, se information om IB och UB, periodsaldon, antal transaktioner och få information om transaktioner som skiljer sig mot det normala i din egen eller kundens bokföring och skriva anteckningar till kontot.
Du kan genom att klicka på ett konto få upp en kontoanalys över kontot. I kontoanalysen kan du göra anteckningar till kontot. Väljer du att sätta status Följ upp på anteckningen kommer det att visas i den övergripande bilden över SIE-analysen i kolumnen Uppföljning. När du är klar med uppföljningen kan du skriva anteckningar över uppföljningen och sedan klarmarkera. Du kan också sätta status Klar direkt i kontoanalysen och då markeras den som Klar i den övergripande bilden i SIE-analysen.
Om du klickar på länken för ett visst verifikat öppnas ett nytt fönster för verifikatet. Där har du även möjlighet att söka på andra verifikat.
Du kan även välja att skriva ut enskild kontoanalys och enskilda verifikationer genom att klicka på utskriftsikonen i kontoanalysen.
Genom att använda dig av urvalsmöjligheterna nederst i bilden kan du välja att visa Alla konton eller Endast konton med information. Du kan också välja att göra urval på de olika status som du satt på konton.
Anteckningar görs alltid per konto. Du skriver antingen allmänna anteckningar som visas i kolumnen Anteckning eller följ upp anteckningar som visas i kolumnen Uppföljning.
Följ upp-anteckningen kan du göra när du står i anteckningsdialogen och markerar rutan Följ upp. Dialogen utvidgas då och du kan skriva dina följ upp-anteckningar.
Du kan skriva in anteckningar till hela SIE-analysen genom att markera ikonen för Anteckningar när valt Förhandsgranskning. När du sedan skriver ut hela SIE-analysen kan du välja om du vill att anteckningarna också ska skrivas ut.
I fältet Information visas information om ovanliga transaktioner för kontot. Programmet försöker att hitta det som skiljer sig, sticker ut från det normala i din egen eller din kunds bokföring. Programmet letar efter fyra typer av avvikande transaktioner. Transaktioner som det finns väldigt få av, transaktioner med ovanligt saldo, transaktioner som saknas en eller flera månader, transaktioner som inträffar på en ovanlig tid i månaden.
Transaktioner som det finns väldigt få av
Transaktioner på konton som bara har ett fåtal debet- eller kredittransaktioner räknas som avvikande.
Transaktioner med ovanligt saldo
För alla konton räknas det fram ett spridningsmått (standardavvikelse) för transaktionerna. De transaktioner som har ett större saldo än ett antal standardavvikelser för kontot räknas som avvikande.
Transaktioner som saknas en eller flera månader
Finns det transaktioner på ett konto i de flesta månader men det saknas transaktioner under någon eller några månader räknas detta som avvikande. Här försöker programmet alltså hitta transaktioner som inte finns.
Transaktioner som inträffar på en ovanlig tid i månaden
Brukar transaktioner för ett konto vanligtvis inträffa under en viss tid i månaden så räknas transaktioner som inträffar på en annan tid i månaden som avvikande.
För att lätt arbeta sig igenom kontolistan och sätta status på de olika posterna kan du använda dig av kolumnerna Klar och Status.
Genom att du gör en markering i rutan Klar får kontot status Klar.
Klarmarkeringen kan också sättas i rutan Klar genom att du öppnar kontoanalysen för ett konto och markerar rutan Klar. Det tredje sättet att klarmarkera är genom att göra en klarmarkering på en Följ upp-anteckning på ett konto.
Det finns tre olika statusnivåer:
Tom | Du har inte tagit ställning till om kontot är klart eller inte. Alla konton har denna inställning när du öppnar en SIE-analys. |
Följ upp | Du har markerat i kontoanalysen att du ska följa upp något på detta konto. |
Klar | Kontot är klarmarkerat på något av ovanstående tre sätt. |
För att se alla bokningar på ett konto markerar du ett konto i listan och då visas en kontoanalys.
Kontoanalysen är sorterad i datumordning. Du kan sortera transaktionerna i storleksordning genom att markera Sortera efter storlek på transaktion.
Genom att markera i Visa endast rader med information visas endast de rader som har en information vilket gör det lättare att arbeta med just dessa poster.
När du tar fram kontoanalysen visas transaktioner för hela räkenskapsåret. Om du vill analysera transaktioner för en särskild månad kan du göra urval på den månaden. Urvalet sparas tills du byter räkenskapsår eller företaget stängs ner.
Om du klickar på länken för ett visst verifikat öppnas ett nytt fönster för verifikatet. Där har du även möjlighet att söka på andra verifikat i sökrutan överst.
Kolumnen Trans visar det antalet transaktioner som finns bokförda på kontot för den inlästa perioden.
I fliken Typ och % finns inställningar på konton. Dessa inställningar påverkar hur programmet hittar avvikelser på verifikationer för fliken Verifikationer och hur värden hämtas till fliken Skattekonto.
Programmet förslår inställningar på de konton där inställning är aktuell men dessa inställningar kan du själv ändra om det finns behov. Inställningarna gäller för varje enskilt valt företag. Kolumnen visas genom att du klickar på pilen efter texten Typ%.
Till varje kontotyp finns också olika procentsatser avseende moms och arbetsgivaravgifter.
Dessa procentsatser finns under Arkiv - Programinställning - Procentsatser. Det är under programinställningar som du ändrar procentsatserna för de olika åren. I kolumnen Typ och % i SIE-analysen kan du endast välja de procentsatser som är upplagda för det aktuella året i Procentsatser.
Du ändrar kontotyp genom att gå till kontotypen på det aktuella kontot och öppna listan med kontotyper och sedan markera den nya kontotypen.
Du gör samma sak om du vill ändra procentsatsen.
Nedan beskrivs de kontotyper som finns och hur dessa används:
Kontotyp | Förklaring |
---|---|
Standard | Kontotyp Standard återställer den av programmet valda kontotypen om du sedan har ändrat kontotypen till någon annan på kontot. Valet fungerar bara på de konton som programmet har satt en ursprunglig kontotyp på. Har programmet inte satt någon kontotyp från början blir det tomt i fältet kontotyp om du väljer Standard. |
Ingen | Kontotyp Ingen väljer du på ett konto som programmet har satt en annan kontotyp på men som inte ska ha påverkan i SIE-analysen. |
Skattekonto | Kontotyp Skattekonto ska du välja på de konton som används som redovisningskonto för skattekontot. SIE-analysen i programmet använder bokningarna på kontona för presentationen under valet Skattekonto. |
Likviditetskonto | Kontotyp Likviditetskonto väljer du på de konton som används för likviditetshantering av inbetalningar och utbetalningar. |
Interimskonto | Kontotyp Interimskonto använder du konton som används för bokningar av förutbetalda kostnader och intäkter. |
Kundfordringar | Kontotyp Kundfordringar använder du för konton där du bokar kundfordringar vid kreditförsäljning. |
Leverantörsskulder | Kontotyp Leverantörsskulder använder du för konton där du bokar leverantörsskulder vid kreditinköp. |
Ingående moms | Kontotyp Ingåendemoms använder du för de konton där du bokar ingående moms. |
Utgående moms | Kontotyp Utgåendemoms använder du för de konton där du bokar utgående moms. |
Arbetsgivaravgifter | Kontotyp Arbetsgivaravgifter använder du för de konton där du bokar arbetsgivaravgifter. |
Källskatt | Kontotyp Källskatt använder du för de konton där du bokar källskatt. |
Redovisningskonto moms | Kontotyp Redovisningskonto moms använder du på det konto som används som avstämningskonto för in- och utgående moms. |
Redovisningskonto arbetsgivaravgifter | Kontotyp Redovisningskonto arbetsgivaravgifter använder du på det konto som används som avstämningskonto för arbetsgivaravgifter. |
Skapar Ingående moms | Kontotyp Skapar Ingående moms använder du på alla momspliktiga inköpskonton. |
Skapar Utgående moms | Kontotyp Skapar Utgående moms använder du på alla momspliktiga försäljningskonton. |
Skapar Arbetsgivaravgifter | Kontotyp Skapar Arbetsgivaravgifter använder du på alla lönekonton som du ska betala arbetsgivaravgifter för. |
Årets saldon visar förändringen på kontot varje månad. Genom att klicka på pilen bredvid Årets saldo kan du välja om du vill visa varje månadssaldo eller inte.