Verifikationer

Fliken Verifikationer visar dels alla verifikationer som SIE-filen innehåller men den visar också verifikationer som innehåller felaktigheter vad gäller moms och arbetsgivaravgifter enligt de regler som finns för olika konton.

Sortering kan göras stigande eller fallande på varje enskild kolumn.

Genom att klicka på länken för ett visst verifikat öppnas ett nytt fönster för verifikatet.

Här visas alla verifikationer som SIE-filen innehåller.

Om det finns verifikationer som inte balanserar visas dessa i detta urvalet.

Inom parentes visar hur många verifikationer som inte balanserar.

Beskrivning av hur programmet letar upp felaktigheter i verifikationerna:

Typ av felaktighet

 Beskrivning
Felaktig ingående moms Programmet beräknar och summerar ingående moms från alla transaktioner i verifikationen. Ingående moms beräknas för de konton som har typen Skapar Ingående moms och momssatsen tas från inställningen för kontot. Finns interimskonton med i transaktionen beräknas moms även för dessa transaktioner och här används full moms. En summering görs för alla transaktioner på konton som har typen Ingående moms. Verifikationen flaggas om summan av transaktionerna för Ingående moms är större än summan för Skapar Ingående moms, det vill säga om man dragit av mer moms än vad som verkar rimligt. En felmarginal på 100 kronor används för att sålla bort öresavrundningar och småfel. Om du markerar rutan Visa även för lite ingående moms visas även verifikationer som innehåller för lite ingående moms.
Felaktig utgående moms Programmet beräknar och summerar utgående moms från alla transaktioner i verifikationen. Utgående moms beräknas för de konton som har typen Skapar utgående moms och momssatsen tas från inställningen för kontot. En summering görs för alla transaktioner på konton som har typen Utgående moms. Verifikationen flaggas om summan av transaktionerna för Utgående moms skiljer sig från summan för Skapar utgående moms. En felmarginal på 100 kronor används för att sålla bort öresavrundningar och småfel.
Felaktiga arbetsgivaravgifter Programmet beräknar och summerar arbetsgivaravgifter från alla transaktioner i verifikationen. Arbetsgivaravgifter beräknas för de konton som har typen Skapar arbetsgivaravgifter och procentsatsen tas från inställningen för kontot. En summering görs för alla transaktioner på konton som har typen Arbetsgivaravgifter. Verifikationen flaggas om summan av transaktionerna för Arbetsgivaravgifter skiljer sig från summan för Skapar arbetsgivaravgifter. En felmarginal på 100 kronor används för att sålla bort öresavrundningar och småfel.
Balanserar inte Verifikationen flaggas om summan av transaktionerna i verifikationen inte blir noll.

Detta urval visar alla verifikationer som innehåller en felaktighet som gäller arbetsgivaravgifter. Inom parentes visar hur många verifikationer som är felaktiga.

Programmet visar poster där bokförda arbetsgivaravgifter skiljer sig från summan som enligt programmets beräkning borde vara bokförd.

I nedanstående exempel har företaget bokfört arbetsgivaravgifter på 28162 kr.

Konto 7210 Skapar arbetsgivaravgifter med 32,46 % och då beräknar programmet hur mycket arbetsgivaravgifter som borde vara bokförd.

Den bokförda arbetsgivaravgiften jämförs sedan med den beräknade och en differens beräknas.

Detta urval visar alla verifikationer som innehåller en felaktighet som gäller ingående moms. Inom parentes visar hur många verifikationer som är felaktiga.

Programmet visar poster där bokföringen innehåller mer bokförd ingående moms än vad som enligt programmets beräkning borde vara bokförd. Genom att markera rutan Visa även för lite ingående moms visas även verifikationer som innehåller för lite ingående moms.

I nedanstående exempel har företaget bokfört ingående moms på 6327,42 kr.

Konto 5710, 6390 och 6540 har kontotyp Skapar ingående moms med 25 % och då beräknar programmet hur mycket moms som borde vara bokförd.

Den bokförda momsen jämförs sedan med den beräknade och en differens beräknas.

Felmarginalen används i SIE-analysen på fliken Verifikationer för att du inte ska få upp fel som är av mindre värde. Vi föreslår att avvikelser under 100 kr inte visas av programmet.

Du kan själv ändra beloppet i felmarginalen om du vill ha ett större eller mindre belopp. Du kan även göra denna inställning under Företagsinställningar. Gör du en ändring i företagsinställningarna, uppdateras inställningen i arbetsbilden och tvärtom.

Detta urval visar alla verifikationer som innehåller en felaktighet som gäller utgående moms. Inom parentes visar hur många verifikationer som är felaktiga.

Programmet visar poster där bokförd utgående moms skiljer sig från summan som enligt programmets beräkning borde vara bokförd.

I nedanstående exempel har företaget bokfört utgående moms på 14462,26 kr.

Konto 3051 och 3056 har kontotyp Skapar utgående moms med 25 % och då beräknar programmet hur mycket moms som borde vara bokförd.

Den bokförda momsen jämförs sedan med den beräknade och en differens beräknas.

Om du väljer urvalet Ändrade verifikationer visas en lista med ändrade verifikationer. En förutsättning för att det ska visas ändrade verifikationer är att programmet som SIE4-filen är exporterad från har stöd för standarden SIE4B.

När du klickar på verifikationsnumret visas verifikationen i ett nytt fönster. Borttagna rader är överstrukna och tillagda är understrukna.