Skapa verifikationsfråga

Detta dokument är en arbetsgång för hur du skapar en verifikationsfråga i Visma Analys.

Med hjälp av huvudboksanalysen kan du t ex göra kontoavstämningar, kontrollera stora beloppsflöden på ett visst konto, samt kontrollera hur du bokfört mervärdesskatt och arbetsgivaravgifter.

Du kan bl a söka på belopp, konto, verifikationsnummer och verifikationstexter, tidsperioder samt relationer mellan konton.

Skapa verifikationsfråga

  1. För att komma till programdelen Huvudboksanalys och Frågor väljer du Arbeta med - Huvudboksanalys - Frågor i menyraden.
  2. Skapa en verifikationsfråga genom att markera önskad mapp i trädet och klicka på Ny (Ctrl+N).
  3. Markera Verifikationsfråga och klicka på OK.
  4. Klicka på Lägg till för att definiera ett sökvillkor.

Nedan visas ett exempel på en verifikationsfråga för arbetsgivaravgifter.

  1. Välj egenskapen Konto och ange intervallet 7510..7519 i Konto, ange även villkoret Debet större än samt värdet 0.
  2. Klicka på OK när ovanstående inställningar är valda.
  3. Vi väljer att visa resultatet som rader, samt att resultatet ska sorteras efter verifikationsnummer.

Mer information angående visning av resultatet hittar du i stycket Visningsalternativ.

  1. Om du vill spara frågan klickar du på Spara som.
  2. Ange ett namn på verifikationsfrågan och markera den mapp frågan ska sparas i.
  3. Klicka på OK.
  4. I vårt exempel ska vi spara frågan i Klientmappen med namn Arbetsgivaravgifter.

    5. När du har klickat på OK ska du kunna se frågan under Klientmappen i trädet, se nedan.

Det finns olika visningsalternativ att välja mellan för hur du vill visa resultatet av en verifikationsfråga.

  1. Välj hur resultatet ska presenteras i rutan Visa som.
  2. Du kan välja mellan Verifikat och Rader.

Om du väljer Verifikat får du alla de verifikat där någonting träffats av sökningen.

Om du i stället väljer Rader får du bara de rader som träffats i respektive verifikat presenterade i sökningen.

  1. Du kan även välja hur resultatet ska sorteras i rutan Sortera efter. Du kan välja att sortera efter Verifikationsdatum eller Verifikationsnummer.
  2. Du kan välja enligt vilken Kontoplan du vill ställa sökvillkoret.

Välj mellan Kundkonton och Baskonton (EU BAS). Programmet känner av om du valt kundens konto eller baskonto i tidigare frågevillkor och det alternativet kommer därefter att vara förvalt.

Efter du har valt Lägg till kan du definiera sökvillkoret.

  1. Välj Egenskap för ditt urval genom att klicka på listpilen och markera önskad egenskap.

Du kan välja mellan Verifikationsnummer, Verifikationstext, Dagnummer, Omslutning, Konto, Resultatenhet, Projekt och Transaktionstext.

Fälten efter Egenskap förändras beroende på vilken urvalsegenskap du väljer.

Dagnummer är datumet på verifikationen. Om du t ex skriver 12 avses den 12:e i varje månad.

Om du väljer att göra urval på egenskapen Dagnummer kan du under fältet Villkor ange om du vill att dagnumret ska vara lika med, skilt från, större än, större eller lika med, mindre än eller mindre eller lika med ett önskat dagnummer, som du skriver in i fältet Värde. Du kan också under Villkor välja intervall. Då skriver du intervallets lägsta värde i fältet Från och det högsta värdet i fältet Till.

Om du väljer att göra urval på egenskapen Konto ska du i rutan Konto ange vilket kontonummerintervall eller enstaka konto du är intresserad av.

Du kan välja konton antingen med hjälp av kontoväljaren eller genom att skriva in kontointervallet.

Du anger ett kontointervall med .. eller -, tex 1910..1930 eller 1910-1930.

Du kan ange flera olika kontointervall och enstaka konton genom att skriva dem separerade med kommatecken, t ex 1910..1930, 2010.

Du kan också utesluta konton ur angivet intervall genom att sätta dem inom parentes efter det angivna intervallet. Ett exempel kan se ut så här: 1910..1999, (1930), 2010..2099. I exemplet tas alla konton mellan kontonummer 1910 och 1999 med, utom konto 1930. Dessutom tas alla konton mellan 2010 och 2099 med i frågan.

I fältet Villkor kan du dessutom välja om Debet, Kredit eller Belopp ska vara större än, mindre än eller lika med ett visst värde.

Tryck på Bläddra i fältet Villkor och markera ditt val. Skriv in önskat värde i fältet Värde.

Om du väljer egenskapen Omslutning kan du under fältet Villkor ange om du vill att omslutningen ska vara lika med, skilt från, större än, större än eller lika med, mindre än eller mindre än eller lika med en önskad omslutning, som du skriver in i fältet Värde.

Du kan också under Villkor välja intervall. Då skriver du intervallets lägsta värde i fältet Från och det högsta värdet i fältet Till.

Du kan välja att göra urval på något enskilt projekt. Välj Projekt i fältet Egenskap. I fältet Villkor finns enbart valet lika med. Tryck på listpilen i fältet Projekt och markera det projekt du vill söka efter.

Du kan välja att göra urval på någon enskild resultatenhet. Välj Resultatenhet i fältet Egenskap. I fältet Villkor finns enbart valet lika med. Tryck på listpilen i fältet Resultatenhet och markera den resultatenhet du är intresserad av.

Väljer du egenskapen Transaktionstext kan du under fältet Villkor ange om du vill att transaktionstexten innehåller, börjar med eller slutar med en önskad text som du skriver in i fältet Värde.

Om du väljer egenskapen Verifikationsnummer kan du under fältet Villkor ange om du vill att verifikationsnumret ska vara lika med, skilt från, större än, större än eller lika med, mindre än eller mindre än eller lika med ett önskat verifikationsnummer som du skriver in i fältet Värde.

Du kan också under Villkor välja intervall. Då skriver du intervallets lägsta värde i fältet Från och det högsta värdet i fältet Till.

Väljer du egenskapen Verifikationstext kan du under fältet Villkor ange om du vill att verifikationstexten innehåller, börjar med eller slutar med en önskad text som du skriver in i fältet Värde.

  1. Klicka på Lägg till om du vill ha ytterligare villkor på din sökning.

Dialogen får då tre stycken nya val; Och, Utom, Eller.

  1. Välj Egenskap enligt ovan samt hur du vill att sökvillkoren ska förhålla sig till varandra genom att markera något av valen Och, Utom, Eller. Markera Och om båda villkoren ska vara uppfyllda för att kontot ska redovisas i din sökning. Markera Utom om resultatet inte ska innefatta angivna egenskaper i aktuellt sökvillkor. Markera Eller om det räcker att ett av villkoren uppfylls för att komma med i resultatet.
  2. Upprepa den förra och denna punkt tills du har angett samtliga sökvillkor.

Om du blandar villkoren Utom, Och och Eller i en och samma fråga prioriteras först Utom, därefter Och och till sist Eller.

  1. För att aktivera sökningen ska du markera frågan i trädet och välja Kommando - Kör.
  2. En dialogruta där du anger önskat datumintervall för sökningen visas och du klickar på OK.