Skapa ny budget eller simulering

För att skapa en ny budget eller simulering gör du så här:

  1. Klicka på knappen Importera/skapa nytt.

Om det inte finns någon SIE-fil inläst för företaget måste du först välja vilken kontoplan du vill använda i din budget. När du har gjort detta skapas en ny kontoplan och alla konton blir kopplade i kopplingstabellen.

  1. Klicka på Ny budget.
  2. Klicka på OK.
  3. Välj det räkenskapsår och den kontoplan du vill arbeta med.
  4. Klicka på OK.

När det finns en SIE-fil inläst eller du skapat din kontoplan visas följande bild:

  1. Klicka på Ny budget eller Ny simulering.
  2. Klicka på OK.
  3. Välj det räkenskapsår du vill arbeta med.

Som förslag visas det år som var markerat i fältet Räkenskapsår, d v s det räkenskapsår du senast arbetade med. Du kan välja ett annat år, eller skapa ett nytt, genom att klicka på listpilen till höger om räkenskapsåret.

  1. Markera det år du vill lägga upp budget eller simulering för, eller skapa ett nytt genom att klicka på knappen Skapa nytt.
  2. Klicka på OK.

I fältet Hämta saldon från anger du varifrån saldona ska hämtas. Du kan hämta ingående balanser och resultatsaldon från samtliga utfall, budgetar eller simuleringar som du sparat i programmet. När du hämtar saldon hämtas ingående balanser och saldon från resultatkontona in.

  1. Klicka på listpilen till höger om fältet Hämta saldon från om du vill hämta saldon från ett utfall, en annan budget eller simulering.

Om du lämnar fältet Hämta saldon från tomt, kan du istället skriva in dina värden manuellt. Hämta saldon fungerar som en hjälp i budgetarbetet och du måste alltid kontrollera och justera dessa manuellt för varje budget du skapar.

Nu visas en dialogruta med de utfall, budgetar och simuleringar som finns upplagda.

  1. Markera det utfall, den budget eller simulering du vill hämta ingående balans och saldo för resultatkonton från och välj Plocka.

Nu visas namnet på det utfall, den budget eller simulering i fältet Hämta saldon från.

I fältet Basera på anger du varifrån programmet ska hämta t ex grunduppgifter, motbokningsregler och balanskontons inställningar för likvidpåverkan. Du kan använda en grundmall som innehåller förvalda värden för en del grunduppgifter, t ex procentsatser för skatter och sociala avgifter, samt de vanligaste inställningarna för motbokningsregler och likvidpåverkan. Du kan också basera budgeten eller simuleringen på en tidigare budget eller simulering. Då hämtas samma uppgifter från denna istället för de förvalda värdena från grundmallen. Har du lagt upp budgetnycklar i den budget eller simulering du baserar på, kommer även dessa med. Har du kopplat budgetnycklar till resultatkonton följer även denna koppling med.

  1. Välj vad budgeten eller simuleringen ska baseras på.
  2. Klicka på OK.

Nu visas arbetsbilden för budget, prognos och simulering. Mer information hittar du i avsnittet Arbetsbilden budget, prognos och simulering.

Relaterade avsnitt

Skapa nytt räkenskapsår
Hämta ingående balanser
Hämta resultatsaldon
Motbokningsregel