Gör en bokslutskontroll

Om det finns konton med saldo som inte blivit kopplade till något baskonto fångas detta upp i denna kontroll. Stäng mallen och välj Arbeta med - Kopplingstabell, klicka på Gå till nästa okopplade och välj därefter Ändra. Ange koppling till baskonto. Kontrollera att konton hamnar under rätt rad i balans- eller resultaträkningen.

Denna varning får du om ett baskonto inte återfinns i definitionen av något av baskontointervallen för raderna i mallen. Varningen får du endast om det finns konton med saldo som är kopplade till detta baskonto. För att korrigera felet markerar du den rad under vilken kontot ska placeras i balans-/resultaträkningen, klickar på Ändra och korrigerar baskontointervallet.

Denna varning får du om det t ex ser ut enligt följande i balans-/resultaträkningsmall:

Med olika nivåer menas i ovanstående exempel att konto 2830 Investeringsreserv har placerats direkt under raden Obeskattade reserver medan det ligger konton placerade under rader på en nivå lägre, t ex 2810 Lagerreserv. Oavsett om konton har saldo eller ej så måste konton alltid vara placerade på samma nivå annars kommer inte konton med saldo med på huvudbilagan. Detta åtgärdas genom att plocka bort konto 2830 från raden Obeskattade reserver och låta det ligga kvar på raden Övriga obeskattade reserver.

Öppna balans-/resultaträkningsmallen och klicka på Avr.diff. Du kan välja att placera avrundningsdifferensen på olika rader för innevarande respektive föregående år.

Kontrollera de inlästa saldona i kontoplanen eller kontosammanställningen. Uppdatera vid behov saldon från en ny SIE-fil. Boka årets resultat om detta inte är uppbokat.

Kontrollera de inlästa saldona i kontoplanen eller kontosammanställningen och gör nödvändiga ändringar.

Du kan antingen klicka på ikonen Resultat och där välja att boka resultatet genom att klicka på knappen Boka resultat. Du kan också gå till bokslutstransaktionerna och välja knappen Boka årets resultat där.

Kontonummer bör alltid anges på bilagan. Komplettera därför bilagan med rätt kontonummer.

Kontrollera att alla uppgifter är rätt på bilagan. Om bilagan har rätt innehåll kan skillnaden bokas på en bokslutstransaktion. Detta gör du genom att trycka på knappen Föreslå transaktion.

Alla balansräkningsrader med saldo bör ha en huvudbilaga. För att skapa huvudbilagan trycker du på Ny när du står i bilageträdet. Välj huvudbilaga balansräkning och kryssa för den huvudbilaga du vill skapa. Om bilagan finns men saknar konto markerar du bilagan och väljer Ändra och markerar i rätt bilaga i listan.

Texten är inte översatt i årsredovisningen.

Markera noten i trädet och tryck på Ändra dokument. Du väljer att koppla noten till en balans-/resultaträkningsrad genom att tryck på Koppla och markera rätt rad/rader i listan.

För att beloppen på bilagan ska kunna hanteras rätt måste datumet som du anger i kolumnen Datum finnas inom det aktuella räkenskapsåret. Gå till bilagan och ändra datumet.

Differensen kan uppstå av olika anledningar. Kontrollera att rätt värden är inlagda i noten. Kontrollera också de aktuella kontona på balans-/resultaträkningsraden är rätt kopplade i kopplingstabellen och därmed ligger rätt i balans- och resultaträkningen. Differens kan också uppstå beroende på hur en avrundningsdifferens är placeras i balans- och resultaträkningen.