Matcha inbetalningar manuellt

De bankhändelser som registreras under Kassa- och bankhändelser ska vara en spegling av kontoutdraget från banken. Läs mer om hur du lägger till in- och utbetalningar till företagets bankkonto i Visma eEkonomi Bokföring i avsnittet Bankhändelser.

Med integrationen mellan Visma eEkonomi Bokföring och Zettle by PayPal, kommer din Zettle-försäljning automatiskt bokföras dagligen. Observera att transaktionsavgifterna förs över med tre dagars fördröjning. Avgifterna bokförs dock alltid på det datum då transaktionen genomfördes.

Hur ofta du får utbetalningar från Zettle beror på ditt avtal med Zettle. När du får betalt från Zettle till ditt bankkonto ska du matcha transaktionen mot försäljningstransaktionerna som bokförts i Visma eEkonomi Bokföring.

  1. Välj Kassa- och bankhändelser.
  2. Välj det konto du fått in betalningen på.

Har du en aktiv bankkoppling finns din bankhändelse redan i listan Bankhändelser på kontoutdraget. Om du saknar bankkoppling välj Ny bankhändelse och lägg till det utbetalda beloppet från Zettle.

  1. Klicka på bankhändelsen och välj Matcha.
  2. Välj bokföringshändelsen Övrig insättning och inkomsttyp Egen kontering.
Din försäljning via Zettle har bokförts automatiskt av programmet. Du ska nu bokföra betalningen från Zettle. Det gör du mot det bokföringskonto som programmet bokfört fordran från Zettle på. Standardinställningen är att fordran bokförs mot konto 1580. Om du är osäker på vilka konton som transaktionsavgifterna och din fordran mot Zettle bokförts på, kan du kontrollera det under Inställningar - Företagsinställningar - Grunduppgifter.
  1. Bokför betalningen enligt informationen ovan.

Notera att utbetalningen från Zettle är en klumpsumma som kan bestå av flera olika typer av transaktioner. Det kan exempelvis finnas avgifter eller bonus som ska bokföras mot andra konton än de för fordran mot kortutgivare och transaktionsavgift.

  1. Välj Bokför.

Bokför din dagskassa under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Ange datum för försäljningen och välj bokföringsförslaget du skapat för din dagskassa. Läs mer i Bokföring av dagskassa.

Följ stegen nedan när du har mottagit pengarna för din kortförsäljning.

  1. I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till.
  2. Välj bankhändelsen som du vill matcha.
  3. Välj Matcha.
  4. I fältet Bokföringshändelse välj Övrig insättning.
  5. I fältet Inkomsttyp välj Fordringar för kontokort och kuponger.
  6. Välj Bokför.

När du har flera bankhändelser som hör ihop med en bokföringshändelse kan du matcha dem alla samtidigt och får på så vis en verifikation i bokföringen som samlar alla händelserna. Det här är exempelvis användbart när försäljningen för dagen består av flera Swish-transaktioner.

  1. I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till.
När du matchar flera händelser samtidigt kan du bara välja händelser som har samma datum och är i ditt lands valuta. Bankhändelser i utländsk valuta har ingen ruta att markera vid datumet.
  1. Välj de händelser som ska matchas genom att markera rutan vid datumet på de aktuella raderna.
Genom att filtrera kassa- och bankhändelserna på datum och sen ange ett sökord som är gemensamt för händelserna, till exempel Swish, kan du markera alla de händelser du vill matcha med ett klick i rutan över kolumnen längst till vänster.
  1. Välj Matcha alla markerade på en av raderna.
  2. I fältet Bokföringshändelse välj den typ av bokföringshändelse som betalningen avser.
  3. Gör klart matchningen på samma sätt som du skulle göra med en händelse.
Du kan lägga till flera bokföringshändelser för att matcha bankhändelserna genom att välja Ny bokföringshändelse. Det kan du göra så länge du har ett belopp att stämma av.

Du kan också lägga till fler bankhändelser när du arbetar med avstämningen.
  1. Välj Bokför.

Inbetalningar som ska matchas mot en importerad verifikation måste matchas manuellt. Det kan till exempel vara fallet när en betalning har registrerats utanför programmet och importerats till Visma eEkonomi Bokföring via en SIE-fil. Om programmet inte hittar verifikationen som bankhändelsen ska matchas mot kan du göra matchningen manuellt, genom att följa stegen nedan.

Tänk på att verifikationen som du matchar bankhändelsen mot måste innehålla en kontering mot kontot som betalningen bokförs mot. Om betalningen till exempel görs till Företagskontot bokförs det mot bokföringskonto 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto.

När du för över pengar från ett av företagets bankkonton till ett annat kan inte programmet matcha transaktionerna automatiskt mot varandra. Du får då göra matchningen manuellt.

  1. I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till.
  2. Välj bankhändelsen som du vill matcha.
  3. Välj Matcha.
  4. I fältet Bokföringshändelse välj Överföring mellan egna bankkonton.
  5. Välj det andra bankkontot från listan.
  6. Välj Bokför för att registrera och matcha transaktionen mot de båda bankkontona.
När du överför pengar mellan konton med olika valutor utgå alltid från företagskontot, där du kontrollerar att Utlandsbetalning är markerat och att valuta, belopp och bankavgift har angetts.

Det går inte att registrera en överföring av pengar mellan två valutakonton. Om du behöver göra en sån överföring får du göra den via ett konto i svenska kronor.

Om du har bankkoppling för båda bankkontona som du flyttat pengar mellan, väljer du vilken bankhändelse på det andra kontot du ska matcha mot.

  1. I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till.
  2. Välj bankhändelsen som du vill matcha.
  3. Välj Matcha.
  4. I fältet Bokföringshändelse välj Övrig insättning.
  5. Välj en lämplig kontering.
    • Om du har en enskild firma välj Övriga egna insättningar.
    • Om du har ett aktiebolag välj Insättning av aktiekapital.
  6. Välj Bokför.

Relaterade avsnitt

Matcha utbetalningar manuellt

Arbeta smartare

Så jobbar du på bästa sätt

9 tips som tar ditt företag ur likviditetsproblem

Ta en titt på vår utbildningswebb

Hitta en redovisningsbyrå

Filmer

Registrera in- och utbetalningar i Visma eEkonomi

Se alla filmer om Visma eEkonomi Bokföring

Sökord: Registrera delbetalning för faktura, matcha flera transaktioner, swish