Lägg till bokföringsförslag för leverantörsfaktura

När du skapar ett nytt bokföringsförslag och väljer Leverantörsfaktura som Användningsområde kommer förslaget att kunna väljas direkt på leverantörsfakturan eller sparas på leverantören i leverantörsregistret. Om det finns ett bokföringsförslag sparat på leverantören kommer det att vara förvalt när du skapar en ny leverantörsfaktura. Om en leverantör inte har ett bokföringsförslag och du väljer ett bokföringsförslag när du skapar fakturan, kommer det att sparas automatiskt på leverantören.

Det är också möjligt att välja ett annat bokföringsförslag på leverantörsfakturan än det som är förvalt. Om du gör det kommer programmet att fråga om du vill använda det nya bokföringsförslaget på just den här fakturan utan att uppdatera leverantören, eller om du vill uppdatera leverantören med det nya bokföringsförslaget.

  1. Gå till Inställningar - Bokföringsförslag.
  2. Välj Nytt bokföringsförslag.
  3. Lägg till Namn, Verifikationsserie och Beskrivning.
  4. I fältet Användningsområde, välj Leverantörsfaktura.

  5. Lägg till de konton du önskar ha med i bokföringsförslaget.

  6. I Formel-fälten kan du bygga dina egna formler genom att använda formelknapparna ovan.

Under Fältförklaringar nedan, kan du läsa mer om hur du använder formlerna samt även se två exempel.

  1. Välj Spara.

Fönstret Nytt bokföringsförslag

För att kunna använda ett Bokföringsförslag måste förslaget ha statusen aktiv och innehålla konton som är aktiva.

Ange en verifikationsserie som du önskar knyta till bokföringsförslaget.

Här kan du beskriva hur och när bokföringsförslaget är tänkt att användas.

När du anger ett användningsområde blir endast de bokföringskonton som är relevanta att använda, för det aktuella användningsområdet, valbara i kontolistan. Användningsområdet styr i vilka delar av programmet bokföringsförslaget är tillgängligt.

Du har möjlighet att styra om ett belopp för ett visst konto alltid ska anges antingen som Debet eller Kredit. Detta minskar risken för felkontering.

Här kan du lägga till projekt och resultatenheter till de valda kontona.

Här lägger du till en formel för varje konto och bestämmer hur beräkningen ska göras.

Skapa formler

Variabel Beskrivning
Total Beloppet tas från fältet Totalbelopp på fakturan.
TotalExMoms Detta är det återstående beloppet när momsen är avdragen från totalbeloppet. Beloppet tas från fältet Belopp exkl moms på fakturan.
Moms Beloppet tas från fältet Moms på fakturan.
Konto När du använder denna variabel kan du basera en formel på ett belopp från ett annat konto som används i bokföringsförslaget. Välj knappen Konto och ange sedan kontonumret manuellt för det konto du önskar ha med i din formel.

Här är ett exempel på en lokalhyra som är bokförd på samma kostnadskonto, men fördelad på olika resultatenheter. I formeln kan du se hur kostnaden är fördelad på de olika resultatenheterna med en procentsats.

Här är ett exempel på Pensionsförsäkring med särskild löneskatt. Vi har ett fast belopp på 5 000 SEK på konto 7490, vilket är ett återkommande belopp för det kontot. Det återstående beloppet från Total - 5 000 SEK placeras på kontot 7411. Formlerna för konto 7533 och 2732 är baserade på det beräknade beloppet från konto 7411 multiplicerat med 24,26 %.

Relaterade avsnitt

Lägg till nytt bokföringskonto
Lägg till nytt bokföringsförslag
Lägg till bokföringsförslag för manuell verifikation
Bokföringsförslag

Arbeta smartare

Så jobbar du på bästa sätt

Jobba smartare i Visma eEkonomi med vår app

Ta en titt på vår utbildningswebb

Filmer

Se alla filmer om Visma eEkonomi Pro

Supportforum

Upptäck Visma eEkonomi - bokföring och fakturering på autopilot!

Sökord: konteringsmall, konteringsmallar, automatfördelning, automatfördelningar, automatkontering, automatkonteringar