Visma eEkonomi Smart
Importera eller exportera kontoplan
Du kan på ett effektivt och enkelt sätt uppdatera din kontoplan genom att använda import- och exportfunktionen i Visma eEkonomi Smart. För att kunna importera en fil till programmet, måste filen vara skapad som en kommaseparerad CSV-fil. Läs mer om att spara data i CSV-format nedan.
För en lyckad import av en CSV-fil till Visma eEkonomi Smart är det viktigt att varje kolumn har rätt rubrik, kommer i rätt ordning, har rätt kod samt att det finns ett värde på de fält som är obligatoriska. Rubriken på kolumnen i filen motsvarar de fält du finner i Visma eEkonomi Smart när du skapar ett nytt konto. Se fältförklaringarna nedan för att få mer information om de olika kolumnerna i filen. Ett enkelt sätt att få en korrekt formaterad CSV-fil är att först göra en export av kontoplanen till att använda som mall vid en import. Du kan läsa mer om hur du gör en export för att få korrekt formatering nedan.
Lägg till och uppdatera kontoplan
För att uppdatera ditt kontoplanregister exporterar du en CSV-fil (Excel), uppdaterar kontoplanregistret i filen och importerar sedan tillbaka registret i programmet igen. Observera att om ett värde är unikt, som exempelvis ett kontonummer, kommer värdet inte ändras i programmet även om du har ändrat det i CSV-filen. Istället kommer programmet lägga till ett nytt konto när du importerar CSV-filen.
Ta bort konto
Det är inte möjligt att ta bort konton från ett register genom att exportera och importera. Konton som är borttagna i en exporterad fil, kommer vid en import till Visma eEkonomi Smart bli satta som inaktiva, men fortfarande finnas kvar i programmet. Konton som används kommer alltid att vara aktiva i Visma eEkonomi Smart.
Standardvärde
Det finns fält som inte är obligatoriska, men de får ett standardvärde om de lämnas tomma. Om du lägger till rader i en CSV-fil och inte fyller ut ett värde på dessa fält kommer Visma eEkonomi Smart att lägga till standardvärdet åt dig vid en import.
Skapa en korrekt formaterad CSV-fil
För att få en korrekt formaterad CSV-fil som du kan använda för att kopiera in data i, kan du göra följande:
- Gå till Inställningar - Import och export.
- Välj Importera eller exportera kontoplan.
- Välj Ny export.
- Välj det räkenskapsår som du vill exportera.
- Välj Exportera.
- Spara filen i CSV-format för att kunna importera filen till Visma eEkonomi Smart igen.
Att spara data i CSV-format
För att import till programmet ska fungera utan problem, måste all data ha sparats på ett korrekt sätt i en kommaseparerad CSV-fil. I filen avgränsas uppgifterna med semikolon. I Microsoft kallas filen för csv kommaseparerad eller CSV kommavgränsad, beroende på vilket Office-paket du har installerat. I Mac heter samma format Windows-kommavgränsad (.csv).
I vilket format dina exporterade uppgifter skapas i kan vara olika, beroende på program, men du kan formatera dem så att du kan läsa in uppgifterna i Visma eEkonomi Smart.
Fältförklaringar
I fältförklaringarna nedan, får du mer information om vilka fält som måste finnas med för att programmet ska kunna ta emot en import och hur de ska kodas. Det är viktigt att du läser igenom dessa så du får rätt kodning.
Fältförklaringar för den exporterade filen
I listan är vissa fält obligatoriska. Dessa måste vara med för att du ska kunna göra en import till Visma eEkonomi Smart.
| Fältnamn i fil | Fältnamn i Visma eEkonomi Smart | Värde i filen | Kommentar |
|---|---|---|---|
| IsActive | Aktiv | True om den är aktiv False om den är inaktiv |
|
| AccountNumber | Kontonr | 4 siffror | Obligatoriskt |
| AccountName | Namn | Bokstäver | Obligatoriskt |
| VatCodeAndPercent | Momskod | Momskod och procentsats, exempel: 05-25% | Kräver kod |
| IsCostCenterAllowed | Använder resultatenheter på kontot | True om den är aktiv False om den är inaktiv |
|
| IsProjectAllowed | Använder projekt på kontot | True om den är aktiv False om den är inaktiv |
|
| AllowTransactionText | Använd transaktionstext | True om den är aktiv False om den är inaktiv |
|
| IsBlockedForManualBooking | Lås för manuell kontering | True om den är aktiv False om den är inaktiv |
momskoder
| Momskod | Kod i CSV-fil |
|---|---|
| Utgående moms 25% |
10 |
| Utgående moms 12% | 11 |
| Utgående moms 6% | 12 |
| Inköp av varor från annat EG-land 25% | 20 |
| Inköp av varor från annat EG-land 12% | 20 |
| Inköp av varor från annat EG-land 6% | 20 |
| Inköp av tjänster från annat EG-land 12% | 21 |
| Inköp av tjänster från annat EG-land 25% | 21 |
| Inköp av tjänster från annat EG-land 6% | 21 |
| Inköp av tjänster från land utanför EG 25% | 22 |
| Inköp av tjänster från land utanför EG 6% | 22 |
| Inköp av tjänster från land utanför EG 12% | 22 |
| Inköp av vissa varor i Sverige 25% | 23 |
| Inköp av vissa varor i Sverige 12% | 23 |
| Inköp av vissa varor i Sverige 6% | 23 |
| Inköp av vissa tjänster i Sverige 6% | 24 |
| Inköp av vissa tjänster i Sverige 12% | 24 |
| Inköp av vissa tjänster i Sverige 25% | 24 |
| Utgående moms på inköp 25% | 30 |
| Utgående moms på inköp 12% | 31 |
| Utgående moms på inköp 6% | 32 |
| Försäljning av varor till annat EG-land momsfritt | 35 |
| Försäljning av varor utanför EG momsfritt | 36 |
| Mellanmans inköp av varor vid trepartshandel momsfritt | 37 |
| Mellanmans försäljning av varor vid trepartshandel | 38 |
| Försäljning tjänster när köparen är skattskyldig i annat EG-land | 39 |
| Övrig försäljning av tjänster omsatta utom landet | 40 |
| Övrig försäljning av tjänster omsatta utom landet | 41 |
| Övrig momsfri försäljning mm | 42 |
| Ingående moms att dra av | 48 |
| Momspliktig försäljning 12% som ej ingår i annan ruta | 5 |
| Momspliktig försäljning 6% som ej ingår i annan ruta | 5 |
| Momspliktig försäljning 25% som ej ingår i annan ruta | 5 |
| Beskattningsunderlag vid import 6% | 50 |
| Beskattningsunderlag vid import 12% | 50 |
| Beskattningsunderlag vid import 25% | 50 |
| Momspliktiga uttag 12% | 6 |
| Momspliktiga uttag 6% | 6 |
| Momspliktiga uttag 25% | 6 |
| Utgående moms import av varor 25% | 60 |
| Utgående moms import av varor 12% | 61 |
| Utgående moms import av varor 6% | 62 |
| Besk.underlag vid vinstmarginalbeskattning 12% | 7 |
| Besk.underlag vid vinstmarginalbeskattning 25% | 7 |
| Besk.underlag vid vinstmarginalbeskattning 6% | 7 |
| Hyresinkomster vid frivillig skattskyldighet | 8 |
Relaterade avsnitt
|
Importera eller exportera register (CSV-fil) |
|
|
Importera eller exportera kundregister |
|
|
Importera eller exportera leverantörsregister |
|
|
Importera eller exportera artikelregister |
Arbeta smartare
Sökord: massuppdatera, importera kontoplan, exportera kontoplan