Visma eEkonomi Bas
Matcha inbetalningar manuellt
De bankhändelser som registreras under Kassa- och bankhändelser ska vara en spegling av kontoutdraget från banken. Läs mer om hur du lägger till in- och utbetalningar till företagets bankkonto i Visma eEkonomi Bas i avsnittet Bankhändelser.
I de flesta fall klarar programmet att matcha inbetalningar för fakturor, men om en kund till exempel har avrundat beloppet eller delbetalat en faktura får du matcha bankhändelsen manuellt. Nedan hittar du exempel och tips på hur du matchar och bokför några vanligt förekommande händelser.
- I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till.
- Välj bankhändelsen som du vill matcha.
- Välj Matcha.
- I fältet Bokföringshändelse välj Inbetalning från kundfaktura.
- Välj kundfakturan som blivit betald.
- Välj Bokför.
Om du ska registrera flera bokföringshändelser mot den aktuella inbetalningen väljer du Ny bokföringshändelse tills hela beloppet är matchat mot fakturor och differensen är noll.
Om inte kunden betalar hela fakturan på en gång kan du registrera en delbetalning av fakturan.
Delbetalning är vanligt om du fakturerar med husavdrag eller grön teknik. Slutbetalning sker då senare när beloppet du ansökt om betalas ut från .
- I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till.
- Välj bankhändelsen som du vill matcha.
- Välj Matcha.
- I fältet Bokföringshändelse välj Inbetalning från kundfaktura.
- Välj kundfakturan du fått betalt för.
Eftersom det inbetalda beloppet bara är en delbetalning, kräver programmet att differensen åtgärdas.
- Vid Åtgärda differens välj Delbetalning.
- Välj Bokför.
Om du har skapat en kreditfaktura till en kund kan du helt eller delvis kvitta den mot ursprungsfakturan. När du kvittar fakturor utgår du alltid från kreditfakturan.
- Välj Försäljning - Kundfakturor.
- Välj den kreditfaktura du vill använda.
- Välj Åtgärder - Kvitta.
- Välj den faktura du vill kvitta mot kreditfakturan. Finns det inga fakturor i listan är fakturan troligen redan registrerad som betald.
- Välj Bokför.
Om du har en kreditfaktura som ska användas som delbetalning för en kundfaktura matchar du beloppet som kunden har betalat till företagets bankkonto under Kassa- och bankhändelser för att därefter dra av kreditfakturan för att slutföra betalningen av fakturan.
- I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till.
- Välj bankhändelsen som du vill matcha.
- Välj Matcha.
- I fältet Bokföringshändelse välj Inbetalning från kundfaktura.
- Välj kundfakturan som blivit betald.
- Skriv fakturans totalbelopp i Betalt belopp. Du har nu fått ett negativt belopp att stämma av.
- Välj Ny bokföringshändelse.
- I fältet Bokföringshändelse välj Betalning av krediterad kundfaktura.
- Välj kreditfakturan som ska användas som delbetalning.
- Välj Bokför.
Om kunden har betalat flera fakturor som en klumpsumma kan programmet inte automatiskt hitta bankhändelsen att matcha kundfakturorna mot. Du får då göra en manuell matchning av inbetalningen mot de aktuella fakturorna.
- I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till.
- Välj bankhändelsen som du vill matcha.
- Välj Matcha.
- I fältet Bokföringshändelse välj Inbetalning från kundfaktura.
- Välj en av kundfakturorna du har fått betalt för.
- Välj Ny bokföringshändelse.
- Upprepa steg 5 och 6 tills du har lagt till alla fakturor som ingår i den inbetalda klumpsumman.
- Välj Bokför.
Med integrationen mellan Visma eEkonomi Bas och Zettle by PayPal, kommer din Zettle-försäljning automatiskt bokföras dagligen. Observera att transaktionsavgifterna förs över med tre dagars fördröjning. Avgifterna bokförs dock alltid på det datum då transaktionen genomfördes.
Hur ofta du får utbetalningar från Zettle beror på ditt avtal med Zettle. När du får betalt från Zettle till ditt bankkonto ska du matcha transaktionen mot försäljningstransaktionerna som bokförts i Visma eEkonomi Bas.
- Välj Kassa- och bankhändelser.
- Välj det konto du fått in betalningen på.
- Om du saknar bankkoppling välj Ny bankhändelse och lägg till det utbetalda beloppet från Zettle.
- Klicka på bankhändelsen och välj Matcha.
- Välj bokföringshändelsen Övrig insättning och inkomsttyp Egen kontering.
- Bokför betalningen enligt informationen ovan.
Notera att utbetalningen från Zettle är en klumpsumma som kan bestå av flera olika typer av transaktioner. Det kan exempelvis finnas avgifter eller bonus som ska bokföras mot andra konton än de för fordran mot kortutgivare och transaktionsavgift.
- Välj Bokför.
Om kunden inte har betalat riktigt hela fakturabeloppet innebär det att programmet inte kan matcha bankhändelsen mot kundfakturan. Du får då göra en manuell matchning av inbetalningen och registrera skillnaden mellan dem som avrundning.
- I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till.
- Välj bankhändelsen som du vill matcha.
- Välj Matcha.
- I fältet Bokföringshändelse välj Inbetalning från kundfaktura.
- Välj kundfakturan du fått betalt för.
- Eftersom det inbetalda beloppet har en liten differens, kräver programmet att differensen åtgärdas.
- I fältet Åtgärda differens välj Öresavrundning.
- Välj Bokför.
Bokför din dagskassa under Bokföring - Verifikationer - Ny verifikation. Ange datum för försäljningen och välj bokföringsförslaget du skapat för din dagskassa. Läs mer i Bokföring av dagskassa.
Följ stegen nedan när du har mottagit pengarna för din kortförsäljning.
- I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till.
- Välj bankhändelsen som du vill matcha.
- Välj Matcha.
- I fältet Bokföringshändelse välj Övrig insättning.
- I fältet Inkomsttyp välj Fordringar för kontokort och kuponger.
- Välj Bokför.
När du har flera bankhändelser som hör ihop med en bokföringshändelse kan du matcha dem alla samtidigt och får på så vis en verifikation i bokföringen som samlar alla händelserna.
- I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till.
- Välj de händelser som ska matchas genom att markera rutan vid datumet på de aktuella raderna.
- Välj Matcha alla markerade på en av raderna.
- I fältet Bokföringshändelse välj den typ av bokföringshändelse som betalningen avser.
- Gör klart matchningen på samma sätt som du skulle göra med en händelse.
Du kan också lägga till fler bankhändelser när du arbetar med avstämningen.
- Välj Bokför.
Inbetalningar som ska matchas mot en importerad verifikation måste matchas manuellt. Det kan till exempel vara fallet när en betalning har registrerats utanför programmet och importerats till Visma eEkonomi Bas
Tänk på att verifikationen som du matchar bankhändelsen mot måste innehålla en kontering mot kontot som betalningen bokförs mot. Om betalningen till exempel görs till Företagskontot bokförs det mot bokföringskonto 1930 - Företagskonto/checkkonto/affärskonto.
När du för över pengar från ett av företagets bankkonton till ett annat kan inte programmet matcha transaktionerna automatiskt mot varandra. Du får då göra matchningen manuellt.
- I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till.
- Välj bankhändelsen som du vill matcha.
- Välj Matcha.
- I fältet Bokföringshändelse välj Överföring mellan egna bankkonton.
- Välj det andra bankkontot från listan.
- Välj Bokför för att registrera och matcha transaktionen mot de båda bankkontona.
Det går inte att registrera en överföring av pengar mellan två valutakonton. Om du behöver göra en sån överföring får du göra den via ett konto i svenska kronor.
- I Kassa- och bankhändelser välj kontot som du mottagit betalning till.
- Välj bankhändelsen som du vill matcha.
- Välj Matcha.
- I fältet Bokföringshändelse välj Övrig insättning.
- Välj en lämplig kontering.
- Om du har en enskild firma välj Övriga egna insättningar.
- Om du har ett aktiebolag välj Insättning av aktiekapital.
- Välj Bokför.
Relaterade avsnitt
Matcha utbetalningar manuellt | |
Ångra en kundfaktura |
Sökord: Registrera delbetalning för faktura,