Utbetalningar, föreningsinställningar

Utbetalningar hittar du under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Betalningar - Utbetalningar.

Här gör du de inställningar som behövs för att kunna föra över dina utbetalningar till din internetbank. Vilka inställningar du ska göra beror på vilken bank du har kopplat till din förening. Läs mer i avsnittet Skapa utbetalning via betalfil.

Du kan arbeta med återrapportering oavsett vilken bank du har. Har du Danske Bank, Handelsbanken, SEB eller Swedbank väljer du något av formaten LB eller XML/ISO20022, där XML/ISO20022 är ett mer framtidssäkert format. Har du Nordea Business som internetbank väljer du XML/ISO20022 eller PO3. Använder du Nordeas filbetalningstjänst Corporate Access kan du också arbeta med återraportering, eftersom de använder sig av XML-formatet.

Se nedan vilka inställningar du kan göra för respektive bank:

  • Kontrollera om din bank finns med i listan över banker att välja, i så fall väljer du den, annars väljer du Annan bank. När du väljer Annan bank kan dina svenska betalningar endast skickas i betalformatet LB.
  • Ange var du vill att betalfilen ska hamna när du skapar den. Detta gör du i fältet Sökväg till mappen där betalfilen sparas. Det måste finnas en sökväg angiven här för att filen ska kunna skapas. Enklaste sättet att ange din sökväg är genom att klicka på mappen till höger om fältet. Den förvalda sökvägen är C:\SPCSfiler.

  • Ange vilket format du vill att betalfilen ska sparas i. Välj XML/ISO20022 (pain.001.001.03) om du vill ha ett framtidssäkert format. LB-formatet kommer att fasas ut inom de kommande åren. Båda formaten gör det möjligt att läsa in återrapporteringsfiler.

    När du skapar en ny förening är formatet XML/ISO20022 (pain.001.001.03) förvalt.

  • Ange var du vill att betalfilen ska hamna när du skapar den. Detta gör du i fältet Sökväg till mappen där betalfilen sparas. Det måste finnas en sökväg angiven här för att filen ska kunna skapas. Enklaste sättet att ange din sökväg är genom att klicka på mappen till höger om fältet. Den förvalda sökvägen är C:\SPCSfiler.
  • Ange sökvägen till din banks hemsida i fältet Sökväg till internetbank, t ex http://www.danskebank.se. Detta gör du om du vill att internetbanken ska öppnas automatiskt när du har skapat din betalfil.

  • Ange vilket format du vill att betalfilen ska sparas i. Välj XML/ISO20022 (pain.001.001.03) om du vill ha ett framtidssäkert format. LB-formatet kommer att fasas ut inom de kommande åren. Båda formaten gör det möjligt att läsa in återrapporteringsfiler.

    När du skapar en ny förening är formatet XML/ISO20022 (pain.001.001.03) förvalt.

  • Ange var du vill att betalfilen ska hamna när du skapar den. Detta gör du i fältet Sökväg till mappen där betalfilen sparas. Det måste finnas en sökväg angiven här för att filen ska kunna skapas. Enklaste sättet att ange din sökväg är genom att klicka på mappen till höger om fältet. Den förvalda sökvägen är C:\SPCSfiler.
  • Ange sökvägen till din banks hemsida i fältet Sökväg till internetbank, t ex https://www.handelsbanken.se. Detta gör du om du vill att internetbanken ska öppnas automatiskt när du har skapat din betalfil.
  • Välj vilket format du vill att betalfilen ska sparas i. XML/ISO20022 (pain.001.001.03) är det format Nordea rekommenderar sina kunder att använda, eftersom PO3 och LB kommer att fasas ut inom de kommande åren. Visma Förening hanterar både inhemska betalningar och kreditfakturor när du väljer Nordea som bank och markerar formatet XML/ISO20022 (pain.001.001.03). Formatet fungerar oavsett om du använder internetbanken Nordea Business eller filbetalningstjänsten Corporate Access.

    Använder du filbetalningstjänsten Corporate Access markerar du det och anger uppgifterna för Signer Id respektive CCM Avtalsnr.

    Om du väljer XML/ISO20022 (pain.001.001.03) eller markerar Använder Corporate Access ska du se till att du har fyllt i Nordeas BIC-kod (NDEASESS) under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Förening, fliken Bankuppgifter.

    Betalfilen som skapas blir en xml-fil som börjar med pain00100103_NORDEA_ följt av sändningsnummer, datum och klockslag.

    Väljer du PO3 kan betalfilen innehålla både inhemska betalningar och kreditfakturor. Väljer du LB kan betalfilen innehålla inhemska betalningar i SEK. Vill du använda LB-formatet och ändå kunna få med kreditfakturor måste du skicka LB-filen via Girolink. Kontakta i så fall din bank för att avtala om detta.

    Programmet stödjer endast filtypen DA1 som återraporteringsfil.
  • Ange var du vill att betalfilen ska hamna när du skapar den. Detta gör du i fältet Sökväg till mappen där betalfilen sparas. Det måste finnas en sökväg angiven här för att filen ska kunna skapas. Enklaste sättet att ange din sökväg är genom att klicka på mappen till höger om fältet. Den förvalda sökvägen är C:\SPCSfiler.
  • Ange sökvägen till din banks hemsida i fältet Sökväg till internetbank, t ex https://eplusgiro.plusgirot.se/eplusgiro_comp.html. Vill du skicka betalfilen via Girolink anger du istället sökvägen https://girolink.plusgirot.se/. Om du anger en sökväg här innebär det att internetbanken öppnas automatiskt när du har skapat din betalfil.

  • Ange vilket format du vill att betalfilen ska sparas i. Välj XML/ISO20022 (pain.001.001.03) om du vill ha ett framtidssäkert format. LB-formatet kommer att fasas ut inom de kommande åren. Båda formaten gör det möjligt att läsa in återrapporteringsfiler.

    När du skapar en ny förening är formatet XML/ISO20022 (pain.001.001.03) förvalt.

  • Ange ditt kundnummer hos banken (SEB Id) i fältet Kund-/Avtalsnr om du väljer formatet XML/ISO20022 (pain.001.001.03).

  • Ange var du vill att betalfilen ska hamna när du skapar den. Detta gör du i fältet Sökväg till mappen där betalfilen sparas. Det måste finnas en sökväg angiven här för att filen ska kunna skapas. Enklaste sättet att ange din sökväg är genom att klicka på mappen till höger om fältet. Den förvalda sökvägen är C:\SPCSfiler.
  • Ange sökvägen till din banks hemsida i fältet Sökväg till internetbank. Detta gör du om du vill att internetbanken ska öppnas automatiskt när du har skapat din betalfil.

  • Ange vilket format du vill att betalfilen ska sparas i. Välj XML/ISO20022 (pain.001.001.03) om du vill ha ett framtidssäkert format. LB-formatet kommer att fasas ut inom de kommande åren. Båda formaten gör det möjligt att läsa in återrapporteringsfiler.

    När du skapar en ny förening är formatet XML/ISO20022 (pain.001.001.03) förvalt.

  • Ange ditt avtalsnummer hos banken i fältet Kund-/Avtalsnr om du väljer formatet XML/ISO20022 (pain.001.001.03).

  • Ange var du vill att betalfilen ska hamna när du skapar den. Detta gör du i fältet Sökväg till mappen där betalfilen sparas. Det måste finnas en sökväg angiven här för att filen ska kunna skapas. Enklaste sättet att ange din sökväg är genom att klicka på mappen till höger om fältet. Den förvalda sökvägen är C:\SPCSfiler.
  • Ange sökvägen till din banks hemsida i fältet Sökväg till internetbank, t ex https://www.swedbank.se. Detta gör du om du vill att internetbanken ska öppnas automatiskt när du har skapat din betalfil.

Om du vill använda dig av möjligheten att skriva ut dina betalningar på avier markerar du denna ruta. Då får du upp ett nytt alternativ under Kommando i arbetsfönstret för utbetalningar.

Om du använder Nordeas filbetalningstjänst Corporate Access markerar du här och anger uppgifterna för Signer Id respektive CCM Avtalsnr som du får från banken.

Ange vilken bank du använder i din förening. Om du inte har någon av de angivna bankerna väljer du Annan bank.

Beroende på vilken bank du väljer visas olika information i arbetsbilden.

Markera den här rutan om du vill att fakturan ska betraktas som betald när du skickar din betalfil eller betalar manuellt. Betalningen får då statusen Betald i leverantörsreskontran. Vill du själv ange fakturan som betald när du får bankens registreringsbesked ska den här rutan vara omarkerad. Betalningen får då statusen På väg.

Detta fält visas om du har valt Nordea som bank och markerat Använder Corporate Express. Du får dessa uppgifter från din bank.

Detta fält visas för alla banker utom Annan bank. Betalfiler i LB-format kan endast innehålla inhemska betalningar i SEK.

Detta fält visas när du har valt Nordea som bank. Formatet PO3 kan innehålla både inhemska och utländska betalningar.

Detta fält visas om du har valt Nordea som bank och markerat Använder Corporate Express. Du får dessa uppgifter från din bank.

Här anger du sökvägen till din internetbanks inloggningssida.

Här anger du sökvägen till var betalfilen ska sparas på din dator.

Detta fält visas för alla banker utom Annan bank. Formatet XML/ISO20022 (pain.001.001.03) kan innehålla både inhemska betalningar och kreditfakturor. Formatet stödjer även återrapportering.

Relaterade avsnitt

Betalningar, föreningsinställningar
Påminnelser och ränta, föreningsinställningar
Påminnelsetexter, föreningsinställningar
Inbetalningar, föreningsinställningar

Arbeta smartare

Skattekalender - viktiga datum för momsinbetalning

Upptäck Visma eEkonomi - bokföring och fakturering på autopilot!