Importspecifikation (teknisk information)

Filformatet är ett SIE-liknande format där varje rad inleds med ett nyckelord och sedan noll eller flera parametrar.

Nyckelordet avgör vad raden sedan innehåller. Parametrarna som innehåller mellanslag skrivs inom citationstecken.

• Numeriska parametrar max 999999999999.999999 utan tusentalsseparator, med eventuellt inledande minustecken och decimalpunkt.
• Datumparametrar i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD.
• Teckenuppsättning ANSI ASCII (Windows).

Rubrik:

#PROGRAM <Namn>

#PORTFÖLJ <Mäklare>

#PERSONNR <Personnr>

#DEPÅNUMMER <Depånummer>

#STARTDATUM <Startdatum>

#DATUM <Genererad datum> <tid>

Per värdepapper:

#VP <Vpapper> <Vptyp> <ISIN-kod> <Förm.skatt> <Marknadsnoterad> <KursYEAR0> <KursYEAR1> <Aktuell kursdatum> <Aktuell kurs>

Per transaktion:

#<Transtyp> <Datum> <Antal> <Pris per st> <Courtage> <Belopp>

Per utdelning:

#Utdelning <Datum> <Antal>  <Utdeln/aktie> <Belopp> <Prelskatt> <Utland>

Kontrollpost på slutet:

#SLUT

Förklaring:

<Personnr> ÅÅMMDD-NNNC, om personen är >= 100 år vid genereringstillfället skrivs det med "+" i st f "-"

<Startdatum> Datum som IB avser (och transaktioner tas med fr o m)

<Vpapper> kan vara namnet på en aktie, ev Mäklarens förkortade version av namnet om hela namnet inte är känt

<Vptyp> anger värdepapperstyp. Ange typen inom

Large Cap

Mid Cap

Small Cap

NGM

"First North"

Aktietorget

Aktiefond

Allem.fond

Aktieindexobl. (A-ix-obl.)

Blandfond (Blandf.)

Konvertibel (Konv.)

Teckningsoption (Teckn.opt.)

Teckningsrätt (Teckn.rätt)

Delrätt

Inlösenrätt (Inl.rätt)

"Ej mnot ak."

Priv.obligation (Priv.obl)

Räntefond

"Övr. mnot. for."

Premieobligation (Premieobl.)

"Övr. mnot ak"

Säljrätt

Om Vptyp lämnas tomt och programmet inte hittar rätt aktie via ISIN-kod antas Övr. mnot ak.

<ISIN-kod> Valfri anger aktiens kompletta ISIN-kod, kan lämnas tomt

<Förm.skatt> kan vara t ex 100, 80 eller 0, kan lämnas tomt

<Marknadsnoterad> Marknadsnoterad = 0 eller 1, kan lämnas tomt

<KursYEAR0> Slutkurs för år 0 (i årets program 2011) = kan lämnas tomt

<KursYEAR1> Slutkurs för år 1 (i årets program 2012) = kan lämnas tomt

<Aktuell kursdatum> Kursdatum för aktuellt värdepapper = DATUM // kan lämnas tomt

<Aktuell kurs> Kurs för aktuellt värdepapper = Kan lämnas tomt

<Transtyp> kan vara Köp, Sälj etc, se tabell* nedan

<Datum> Transaktionsdatum.

<Antal> Antal i denna transaktion (eller antal aktier vid transtyp IB) numeriskt, max 6 decimaler

<Pris per st> Numeriskt, max 6 decimaler

<Courtage> Tomt eller numeriskt, max 2 decimaler

<Belopp> Motsvarar totalbelopp för händelsen. Oftast (Antal*Pris per st) + Courtage)). Kan lämnas tomt

Vid utdelning kan <Prelskatt> <Antal> och <Utdeln/aktie> <Utland> utelämnas. De måste dock stå inom citationstecken (").

(ex #UTDELNING 2012-02-02 5000 )

*)

<Transtyp> kan vara någon av följande:

IB <yyyy-mm-dd> <Antal> <Pris per st> <Courtage> <Belopp>

Köp <yyyy-mm-dd> <Antal> <Pris per st> <Courtage>

Sälj <yyyy-mm-dd> <Antal> <Pris per st> <Courtage>

Lösen <yyyy-mm-dd> <Antal> <Pris per st> <Courtage>

Fondemission <yyyy-mm-dd> <Antal> <> <>

Split <yyyy-mm-dd> <Antal> <> <>

Nyemission <yyyy-mm-dd> <Antal> <Pris per st> <Courtage>

Utdelning <datum> <belopp> <prelskatt> <antal> <utdeln/aktie>

Gåvapos <yyyy-mm-dd> <Antal> <Pris per st> <Courtage> <Belopp>

Gåvaneg <yyyy-mm-dd> <Antal> <Pris per st> <Courtage> <Belopp>

Avknoppning <yyyy-mm-dd> <Antal> <Pris per st> <Courtage> <Belopp>

Avskinlrett <yyyy-mm-dd> <Antal> <Pris per st> <Courtage> <Belopp>

Utnyttjad <yyyy-mm-dd> <Antal> <Pris per st> <Courtage> <Belopp>

Bytefrom <yyyy-mm-dd> <Antal> <Pris per st> <Courtage> <Belopp>

Byteto <yyyy-mm-dd> <Antal> <Pris per st> <Courtage> <Belopp>

Byteaterfupps <yyyy-mm-dd> <Antal> <Pris per st> <Courtage> <Belopp>

Reinvestera <yyyy-mm-dd> <Antal> <Pris per st> <Courtage> <Belopp>

Avskseljrett <yyyy-mm-dd> <Antal> <Pris per st> <Courtage> <Belopp>

Återköp <yyyy-mm-dd> <Antal> <Pris per st> <Courtage>

Exempel:

#PROGRAM " Nätmäklare X "

#PORTFÖLJ "XXXX"

#PERSONNR 121212-1212

#DEPÅNUMMER

#DATUM 2012-02-03 10.03

#STARTDATUM 2000-01-01

#VP "Nokia SEK" "Large Cap" FI0009000681 0 1 111,90 114,00 2012-02-03 114,00

#KÖP 2000-06-06 100 100 "" 10000

#SLUT