Visma Administration
Skapa en leverantörsfakturajournal
I den här övningen ska du träna på att skapa leverantörsfakturajournaler.
En leverantörsfaktura överförs inte automatiskt till bokföringen när den är registrerad. För att den ska bokföras krävs det att du skriver ut och godkänner leverantörsfakturajournalen.
Förutsättningar
Detta krävs för att göra övningen i:
| Övningsbolaget AB | Övningen kräver att du först gjort övningen Registrera leverantörsfakturor. |
| Eget skapat bolag | Övningen kräver att du först gjort övningen Registrera leverantörsfakturor. |
Uppgift
- Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
- Välj Leverantörsfakturajournal under skrivarsymbolen. Skriv ut journalen till och med dagens datum och välj Bildskärm.
- Testa att avmarkera Detaljerat bokföringsunderlag och fundera på vilken skillnad det gör på utskriften.
- Välj utskrift till Skrivare eller Pdf-fil och godkänn journalen.
Läs mer om funktionen i programmets hjälp, i avsnittet Leverantörsfakturajournal, utskrift.
Att tänka på
- En leverantörsfakturajournal behöver inte skrivas ut varje dag. Den kan istället skrivas ut en gång i veckan eller kanske en gång i månaden beroende på vilka krav som ställs på uppföljning i bokföringen i ditt företag.
- När du godkänner en leverantörsfakturajournal så överförs den till bokföringen. I bokföringen kan du få en verifikation per faktura eller en verifikation för journalen som helhet. Du gör inställningen under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring vid rubriken En verifikation per affärshändelse.
- Har du lagt upp flera verifikationsserier så kan du få alla leverantörsfakturajournaler överförda till en viss serie. Gör gärna övningen Registrera verifikationsserier om du vill veta mer.
- En leverantörsfakturajournal kan inte ångras. Det kan därför vara en bra idé att ta en säkerhetskopia, som du kan använda för att återställa företaget, innan du godkänner journalen.
Facit
När journalen är godkänd ska du under Bokföring - Verifikationer se en eller flera nya verifikationer. Om journalen bokförs som en verifikation eller flera (en verifikation per faktura som ingår i journalen) beror på hur du gjort inställningarna för detta.
Bilden nedan visar hur journalen bör se ut då det skapas en verifikation per faktura som ingår i journalen.
