Visma Administration
Registrera en manuell betalning
I den här övningen ska du träna på att registrera en manuell utbetalning.
När du betalar en leverantörsfaktura, på din bank, via internet eller kontant till leverantören ska du också registrera händelsen i programmet. När du utför en manuell betalning ändras statusen på din leverantörsfaktura från Ej betald till På väg.
Förutsättningar
Detta krävs för att göra övningen i:
| Övningsbolaget AB | Övningen kräver att du först gjort övningen Registrera leverantörsfakturor. |
| Eget skapat bolag | Övningen kräver att du först gjort övningen Registrera leverantörsfakturor. |
Uppgift
Du har lagt in en leverantörsfaktura från KA Data & Elektronik på 9374 kr för betalning via din internetbank. Betalningen ska genomföras en vecka fram från dagens datum.
- Välj Betalningar - Utbetalningar.
- Registrera en manuell betalning av fakturan med det datum som betalningen ska utföras på.
Läs mer om funktionen i programmets hjälp, i avsnittet Skapa manuell utbetalning.
Att tänka på
- Registreringen innebär endast att betalning kommer att äga rum det datum som du angivit och inte att betalning har utförts.
- I samband med att du väljer Betala manuellt så har du möjlighet att skriva ut en banklista. Den kan du använda som underlag när du registrerar betalningarna i din internetbank.
- Samma dag eller dagen efter själva betaldagen så ska du på bankens kontoutdrag se att transaktionen har genomförts. Det är först då som leverantörsfakturans status ska ändras till Betald.
Facit
Om du tittar i listan under Betalningar - Utbetalningar ska leverantörsfakturan nu fått statusen ändrad till På väg. Betaldatum ska vara satt till en vecka fram i tiden.
