Bankkonto och checkkredit

Här anger du det balanskonto som bankkontot hör till, t ex 1930 Checkräkning. Om du klickar på listpilen visas kontoväljaren där du kan välja konto från kontoplanen.

Här anger du antingen namnet på kontaktpersonen på banken eller bankens namn. Du kan använda upp till 50 tecken.

Om kontot har en checkkredit markerar du denna ruta. Fliken Räntekostnad blir då aktiv och du kan markera i vilken eller vilka månader räntekostnaden betalas. Den limit du anger i kolumnen Limit för kredit för januari gäller för alla månader om du inte anger ett nytt belopp i någon av nästkommande månader. I så fall gäller den nya limiten för efterföljande månader.

Här anger du det interimskonto som ska användas för upplupen ränta, t ex 1760 Upplupna inkomsträntor. Om du klickar på listpilen visas Kontoväljaren där du kan välja konto från kontoplanen.

Här anger du det resultatkonto som ska användas för att boka ränteintäkten, t ex 8300 Ränteintäkter. Detta konto används som motkonto till interimskontot då räntan betalas ut. Om du klickar på listpilen visas Kontoväljaren där du kan välja konto från kontoplanen. Räntan beräknas på UB-värdet för den aktuella månaden.

Här anger du gällande procentsats för intäktsräntan.

Här anger du hur mycket upplupen ränta för kontot som finns vid årets början och som ännu inte betalats ut från banken. Räntan, som är en del av saldot på angivet interimskonto, betalas ut vid första räntetillfället, dras från interimskontot och läggs till resultatkontot. Kontrollera att du angett ett IB-värde på interimskontot.

I grupprutan Inställningar per månad markerar du när ränteintäkterna betalas ut från banken. Om du markerat rutan Checkkredit blir kolumnerna Räntekostnad betalas och Limit för kredit aktiva. Du kan då markera i vilka månader räntekostnaderna ska betalas samt ange limitbelopp per månad för krediten.

Här anger du det interimskontot som ska användas för upplupen utgiftsränta, t ex 2960 Upplupna utgiftsräntor. Om du klickar på listpilen visas kontoväljaren där du kan välja konto från kontoplanen. Läs mer i avsnittet Kontoväljaren.

Här anger du det resultatkonto som ska användas för att boka räntekostnaden, t ex 8400 Räntekostnader. Detta konto används som motkonto till interimskontot då räntan betalas ut. Om du klickar på listpilen visas kontoväljaren där du kan välja konto från kontoplanen. Läs mer i avsnittet Kontoväljaren.

Här anger du gällande procentsats för utgiftsräntan.

Här anger du hur mycket upplupen utgiftsränta för checkräkningskrediten som finns vid årets början och som ännu inte betalats av företaget. Räntan, som är en del av saldot på angivet interimskonto, betalas ut vid första räntetillfället, dras från interimskontot och läggs till resultatkontot.