Lån

Här anger du de amorteringar som företaget gör på lånet. Du anger belopp per månad. Beloppen summeras så att du kan se den totala amorteringen. Amorteringarna går in som utbetalningar för angiven månad i likviditetsbudgeten.

Här anger du det balanskonto som lånet hör till, t ex 2399 Övr långfristiga skulder. Om du klickar på listpilen visas Kontoväljaren där du kan välja konto från kontoplanen.

Här anger du antingen namnet på kontaktpersonen på banken eller bankens namn. Du kan använda upp till 50 tecken.

Här anger du det interimskonto som ska användas för upplupen utgiftsränta, t ex 2960 Upplupna utgiftsräntor. Om du klickar på listpilen visas Kontoväljaren där du kan välja konto från kontoplanen.

Den här rutan markerar du om företaget tar ett lån under pågående räkenskapsår. Då blir fälten Datum och Belopp aktiva. I fältet Datum anger du vilket datum lånet utbetalas. I fältet Belopp anger du lånesumman. Lånesumman går in som en inbetalning vid angivet datum i likviditetsbudgeten.

Här anger du det resultatkonto som ska användas för att boka räntekostnaden, t ex 8400 Räntekostnader. Om du klickar på listpilen visas Kontoväljaren där du kan välja konto från kontoplanen.

Här markerar du de månader då räntan betalas av företaget. Ränteutgiften tas från likvida medel och läggs in som en utbetalning i likviditetsbudgeten. Räntan bokförs sedan på angivet interimskonto varje månad.

Här anger du gällande procentsats för utgiftsräntan.

Här anger du hur mycket upplupen utgiftsränta för lånet som finns vid årets början och som ännu inte betalats av företaget. Programmet minskar saldot för interimskontot med den upplupna räntan samtidigt som den läggs in som en utbetalning i likviditetsbudgeten för första månaden då ränta betalas.