Importera kontoutdrag

Genom att ladda ner ditt kontoutdrag som en CSV-fil från internetbanken kan du ladda upp alla dina bankhändelser i Kassa- och bankhändelser inne i Visma eEkonomi Smart. För att importera en kommaseparerad CSV-fil på rätt sätt kan du läsa mer under "Att spara data i CSV-format".

  Danske Bank Handelsbanken Nordea SEB Sparbanken Swedbank
Bankhändelser överförs automatiskt från banken till Visma eEkonomi Smart. x x x x x x
Betalda leverantörsfakturor matchas och bokförs automatiskt. x x x x x x
Betalda kundfakturor matchas och bokförs automatiskt x x x x x x
In- och utbetalningar i klumpsumma packas upp. x x x x x x
Leverantörsfakturor skickas för betalning från Visma eEkonomi Smart till banken. x x x * x x x
Leverantörsfakturor skickas för betalning från Visma eEkonomi Smart till banken Betalningar måste godkännas i programmet med tvåstegsverifiering.     x x    

* Om du är kund hos Nordea och arbetar utan bankkoppling kan du skicka betalningsfiler till banken i form av XML-filer.

Observera att filen måste sparas i formatet kommaseparerad CSV för att du ska kunna importera den till Visma eEkonomi Smart. Du kan läsa mer om hur du sparar en fil som CSV-fil nedan.

  1. Gå till Kassa- och bankhändelser.
  2. Välj Ny bankhändelse - Importera kontoutdrag.
  3. I fönstret som öppnas väljer du Välj fil eller släpper filen i det markerade området.
  4. Välj Lägg till.

I vissa fall när du importerar en CSV-fil kommer programmet be dig specificera vilka kolumner på ditt kontoutdrag som Visma eEkonomi Smart ska hämta uppgifter från. Om du får göra det valet väljer du helt enkelt de kolumner från listmenyerna som motsvarar Bokföringsdatum, Referens och Belopp.

När importen är klar söker programmet automatiskt efter de bokföringshändelser som hör till bankhändelserna och föreslår matchningar för dig att bokföra. Bankhändelserna visas under Ej bokförda händelser.

För att importer ska fungera problemfritt måste all data sparas på rätt sätt i en kommaseparerad CSV-fil, där varje rad motsvarar en bankhändelse. I Microsoft kallas filen för CSV kommaseparerad eller CSV kommavgränsad, beroende på vilket Office-paket du har installerat. I Mac heter samma format Windows-kommavgränsad (.CSV).

Formatet som dina exporterade uppgifter skapas i kan vara olika beroende på program, men du kan formatera dem så att uppgifterna kan läsas in i Visma eEkonomi Smart. Separatorn som ligger mellan varje element kan vara något av dessa tecken ; , . :. Ett negativt värde föregås alltid av ett minustecken.

För att importera ett kontoutdrag i CSV-format måste filen åtminstone inkludera en kolumn med datum i någon av standardformaten, exempelvis ÅÅÅÅ-MM-DD, en kolumn med belopp samt en kolumn med referenser.

Datum;Referens;Belopp
2019-06-04;Faktura123;123,25
2019-06-02;"Betalning leverantör";-500,00
2019-06-01;Faktura122;100,00s
2019-06-01;Faktura 99;123,25

Om du inte kan ladda ner en csv-fil från din bank kan du istället kopiera och klistra in ditt kontoutdrag i Visma eEkonomi Smart. Läs mer i avsnittet Kopiera och klistra in kontoutdrag.

Relaterade avsnitt

Bankhändelser

Arbeta smartare

9 tips som tar ditt företag ur likviditetsproblem

Filmer

Kopiera kontoutdrag från SEB

Kopiera kontoutdrag från Swedbank

Registrera in- och utbetalningar

Se alla filmer om Visma eEkonomi Smart

Supportforum

Ta del av andra användares frågor och funderingar i vårt forum.

Bokför och fakturera online - prova gratis!