Import av saldo

Här beskrivs hur du importerar saldo till Visma Koncern. Följande typer av import av saldon är möjligt till företagstablån för de i koncernen ingående bolagen:

  • Import från SIE-fil
  • Import XML-fil från Visma Bokslut
  • Import av saldon från underkoncern
  • Import direkt från Visma Bokslut
  • Import från Visma Koncern
  1. Markera rätt företag i företagstablån och klicka på Import.
  2. Markera Import från SIE-fil och klicka på Nästa.

När du väljer att importera från en SIE-fil visas en lista med de SIE-filer som finns i klientens mapp SIE-Lager, om du arbetar via Visma Byråstöd eller Visma Advisor.

Du kan alltid själv leta fram en fil manuellt genom att klicka på Bläddra.

  1. När du har hittat filen som du ska importera markerar du den och klickar på Nästa.

Nu visas innehållet i den fil du valt att importera.

  • Den vänstra kolumnen innehåller företagets kontoplan och i kolumnen Baskonto visas kopplingen till baskonto.
  • Innevarande års saldon per konto visas i debet- respektive kreditkolumnen. Vill du även se föregående års värden måste du sätta en markering i kryssrutan vid Visa föregående års/periods värden.
  • Den högra kolumnen visar på vilken tablårad som kontot och dessa saldon kommer att hamna via sin koppling till baskonto.
  • I samband med importen har du möjlighet att koppla okopplade konton direkt i dialogen Importerade saldon. Genom att klicka på Kontrollera kan du se vilka konton med saldon som saknar koppling till baskonto. Finns det okopplade konton och du klickar på OK i dialogen hamnar du på det första kontot där koppling till baskonto saknas. Du kan välja lämpligt baskonto från listan som visas.
  1. Klicka på Importera för att godkänna importen.

Har du exporterat bokslutssaldon från Visma Bokslut kan du importera dessa direkt in i Visma Koncern.

  1. Markera företaget i företagstablån i Visma Koncern
  2. Klicka på Importera.
  3. Markera Import XML-fil från Visma Bokslut.
  4. Klicka på Nästa.

I samband med denna import sker även en inläsning av eventuella årsredovisningsuppgifter som finns i XML-filen. Markerar du importera även årsredovisningsuppgifter så uppdateras Uppgifter ÅR automatiskt så fort årsredovisningen är skapad.

En lista visas med de XML-filer som finns i kundens mapp SIE-Lager, om du arbetar via Visma Byråstöd eller Visma Advisor. Du kan alltid själv leta fram en fil manuellt genom att klicka på Bläddra.

  1. När du har hittat filen som du vill importera markerar du den och klickar sedan på Nästa.

Nu visas innehållet i den fil du valt att importera.

  • Den vänstra kolumnen innehåller företagets kontoplan och i kolumnen Baskonto visas kopplingen till baskonto.
  • Innevarande års saldon per konto visas i debet- respektive kreditkolumnen. Vill du även se föregående års värden måste du sätta en markering i kryssrutan vid Visa föregående års/periods värden.
  • Den högra kolumnen visar på vilken tablårad som kontot och dessa saldon kommer att hamna via sin koppling till baskonto.
  • I samband med importen har du möjlighet att koppla okopplade konton direkt i dialogen Importerade saldon. Genom att klicka på Kontrollera kan du se vilka konton med saldon som saknar koppling till baskonto. Finns det okopplade konton och du klickar på OK i dialogen hamnar du på det första kontot där koppling till baskonto saknas. Du kan välja lämpligt baskonto från listan som visas.
  1. Klicka på Importera för att godkänna importen.

Läs om hur du importerar saldon från underkoncern i avsnittet Importera saldo och årsredovisningsuppgifter från underkoncern.

  1. Markera företaget i företagstablån i Visma Koncern.
  2. Klicka på Importera.

Markerar du importera även årsredovisningsuppgifter så uppdateras Uppgifter ÅR automatiskt så fort årsredovisningen är skapad.

  1. Markera Import direkt från Visma Bokslut.
  2. Klicka på Nästa.

När du väljer att importera direkt från Visma Bokslut visas en lista med bokslut för det aktuella företaget, dessa kan du importera utan att först exportera dem från Visma Bokslut.

  1. När du hittat det bokslut du vill importera från markerar du detta och klickar på Nästa.

Nu visas innehållet i den fil du valt att importera.

  • Den vänstra kolumnen innehåller företagets kontoplan och i kolumnen Baskonto visas kopplingen till baskonto.
  • Innevarande års saldon per konto visas i debet- respektive kreditkolumnen. Vill du även se föregående års värden måste du sätta en markering i kryssrutan vid Visa föregående års/periods värden.
  • Den högra kolumnen visar på vilken tablårad som kontot och dessa saldon kommer att hamna via sin koppling till baskonto.

I samband med denna import sker även en inläsning av eventuella årsredovisningsuppgifter som finns i bokslutet.

  1. Klicka på Importera för att godkänna importen.

Om koncernens bokslut är gjort i Visma Koncern på samma dator kan du välja att importera direkt från Visma Koncern utan att exportera någon fil. Resultatet blir detsamma som om du importerar en fil från Visma Koncern.

Om du väljer att mata in saldona manuellt gör du enligt följande:

  1. Välj inställning av enhet genom att klicka på Inställningar.
  2. Skriv in saldona i kolumnen Saldo bokslut i SEK alternativt Saldo i SEK/KSEK/MSEK, beroende på vilket val av inmatning du gjort.

Du matar in intäkter, tillgångar och skulder som positiva tal och kostnader som negativa.

Genom att markera Importera även årsredovisningsuppgifter. Vid importen så importeras samtidigt uppgifter direkt till Uppgifter ÅR.

För uppdatering/import av årsredovisningsuppgifter till årsredovisningsmatrisen (Uppgifter ÅR), läs mer i avsnittet Uppgifter från Visma Bokslut och Importera årsredovisningsuppgifter från Visma Bokslut.

Supportforum

Kolla in andra användares frågor och funderingar i vårt forum