Betalningar, företagsinställningar

Om du använder Nordeas filbetalningstjänst Corporate Access markerar du här och anger uppgifterna för Signer Id respektive CCM Avtalsnr som du får från banken. Fältet visas endast när du har valt Nordea som bank.

Ange vilken bank du använder i ditt företag. Om du inte har någon av de angivna bankerna väljer du Annan bank.

Beroende på vilken bank du väljer visas olika information i inställningarna för utbetalningar och inbetalningar.

Detta fält visas om du har valt Nordea som bank och markerat Använder Corporate Express. Du får dessa uppgifter från din bank.

Detta fält visas endast om du har valt SEB eller Swedbank som bank.

Detta fält behöver vara ifyllt om du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Betalningar - Utbetalningar har valt formatet XML/ISO20022 (pain.001.001.03). Har du SEB som bank anger du ditt kundnummer (SEB Id). Har du Swedbank anger du ditt avtalsnummer.

Här anger du sökvägen till den mapp som du vill ska föreslås när du läser in återrapporteringsfiler från din bank. Sökvägen gäller både för in- och utbetalningar.

Denna sökväg kan du även behöva ange i din internetbank.

Detta fält visas om du har valt Nordea som bank och markerat Använder Corporate Express. Du får dessa uppgifter från din bank.

Här anger du sökvägen till din internetbanks inloggningssida, t ex http://www.danskebank.se. Detta gör du om du vill att internetbanken ska öppnas automatiskt när du har skapat din betalfil. Sökvägen du anger här används också när du väljer kommandot Gå till internetbank under Betalningar - Återrapportering inbetalningar och Betalningar - Utbetalningar.