Arbetsgång Budget och Simulering

Välj Ekonomisk analys genom att klicka på knappen ovanför fältet Arbeta med. Välj sedan Arbeta med - Utfall & budget.

I budgetdelen kan du arbeta med kommande år genom att utgå från kontoplanen från ett tidigare utfall. Vill du byta kontoplan måste du först skapa en SIE-fil i redovisningsprogrammet och importera denna till Visma Analys. Nya konton kan du lägga upp i kopplingstabellen. Läs mer i avsnittet Importera SIE-fil - Ekonomisk analys.

Om det inte finns något utfall att läsa in, t ex då du vill göra en budget för ett nystartat företag väljer du kontoplan i samband med att budgeten skapas.

Läs mer i avsnittet Koppla okopplade konton.

De projekt och resultatenheter du lagt upp i redovisningsprogrammet och som har bokade saldon läses automatiskt in samtidigt med SIE-filen. Du kan komplettera internfördelningarna med fler projekt och resultatenheter och lägga upp helt nya objekttyper att budgetera på. Läs mer i avsnittet Internfördelning.

Detta gör du om du vill använda budgeten för nyckeltalsberäkningar. Nyckeltalsuppgifterna är unika för varje utfall, budget eller simulering. Läs mer i avsnittet Nyckeltalsuppgifter.

Detta gör du genom att välja Importera/Skapa nytt. Läs mer i avsnittet Skapa ny budget eller simulering.

Budget och simulering kan skapas tomma och du kan fylla i dem manuellt. Du kan också välja att hämta sado från t ex tidigare års utfall, budget eller simulering. Detta saldo används sedan som grund för att arbeta vidare med budgeten.

Du kan välja att basera budgeten eller simuleringen på grundmallen som följer med programmet. Grundmallen innehåller förslag på en del grunduppgifter, motbokningsregler för resultatkonton, automatiska beräkningar och likvidpåverkan för balanskonton.

Du kan också basera budgeten på en annan budget eller simulering. Då hämtas grunduppgifter, motbokningsregler för resultatkonton, automatiska beräkningar och likvidpåverkan för balanskonton från denna. Har du lagt upp budgetnycklar i den budget eller simulering du baserar den nya på kommer även dessa med.

Du kan komplettera den beskrivande texten när som helst. Om du inte namngett budgeten kan du göra detta när samtidigt som den sparas. Läs mer i avsnittet Beskrivning.

Om du baserat budgeten på grundmallen ger programmet förslag på en del uppgifter. Har du baserat uppgifterna på en annan budget eller simulering hämtas grunduppgifterna från dessa. Gå igenom uppgifterna på alla fyra flikarna och gör eventuella ändringar. Fyll i de uppgifter som saknas.

Tänk på att fylla i eventuella momsskulder. Om du inte gör det kommer balans- och likviditetsbudgeten inte bli korrekt. Momsskulder anges med minustecken.

Läs mer i avsnittet Grunduppgifter

Om budgeten baseras på ett tidigare år överförs utgående balanserna, UB, från det året till ingående balanser, IB, innevarande år. Baseras budgeten på en budget från samma år som innevarande år används samma IB.

Du kan, om du vill, skriva in ingående balanser helt manuellt. Tänk på att skulder och eget kapital skrivs in med minustecken och tillgångar utan tecken. Motsatt bokning på t ex ett tillgångskonto bokas med minustecken, t ex ackumulerade avskrivningar på tillgångar. Tillgångens inköpsvärde skrivs in utan tecken.
Uppdatering av ingående balanser kan du göra genom Kommando - Hämta saldon.

Läs mer i avsnittet Ingående balanser.

Ange procentsatserna för ränta och betalningstid för ränta och amorteringar. Du kan lägga upp ett bankkonto/lån per balanskonto. Ange interimskonto, d v s var räntan ska bokas varje månad tills in- eller utbetalning av ränta sker. Ange kostnads-/intäktskonto för räntan för att den ska bokas rätt i resultatbudgeten.

Läs mer i avsnittet Bankkonton och lån.

Detta gör du under Arbeta med - Budgetnycklar.
Du bör använda budgetnycklarna om fördelningen över månaderna inte är jämn. Om du baserat på en annan budget eller simulering kommer de budgetnycklar du la upp i den med. Läs mer i avsnittet Budgetnyckel.

Om du baserat budget eller simulering på grundmallen kommer motbokningsreglerna från denna. Kontrollera att de stämmer överens med de regler företaget använder och gör eventuella justeringar. Kontrollera att det finns motbokningsregler på alla använda konton.

Om du baserat budget eller simulering på en annan budget eller simulering kommer motbokningsreglerna från denna. Om du gjort ändringar av dessa finns dessa även med i den nya budgeten eller simuleringen.

Läs mer i avsnitten Resultat, budget och Motbokningsregel.

Om du baserat budget eller simulering på grundmallen kommer inställningarna för likvidpåverkan från denna. Kontrollera att de stämmer överens med de regler företaget använder och gör eventuella justeringar.

Om du baserat budget eller simulering på en annan budget eller simulering kommer inställningarna för likvidpåverkan från denna. Om du gjort ändringar av dessa finns de även med i den nya budgeten eller simuleringen.

Läs mer i avsnitten Balans och Motbokningsregel.

En del affärshändelser hanteras inte automatiskt av programmet när resultat- och balansbudget fylls i, t ex köp eller försäljning av anläggningstillgångar eller fastigheter.

När du tittar igenom din budget kan du upptäcka justeringar som behöver göras med hjälp av en Övrig händelse. Denna transaktion täcks inte av den ordinarie hanteringen via motbokningsregler och inställningar på balanskonton. Händelser mellan olika balanskonton hanteras via en Övrig händelse.

Läs mer i avsnittet Övriga händelser.

Gör eventuella justeringar i resultat- och balansbudget, lägg till ytterligare lån etc.

Läs mer i avsnittet Likviditet.

Läs mer i avsnittet Utskrift av budget, prognos eller simulering.

Du kan göra flera budgetar och simuleringar för ett och samma år. Den budget och simulering som är mest trolig fastställer du. Du kan fastställa en budget och en simulering per år. Du kan när som helst byta genom att fastställa en annan budget eller simulering. Den första budget eller simulering du gör fastställs automatiskt.
I programdelarna Balans- och resultaträkning och Nyckeltal kan du visa en kolumn som innehåller den fastställda budgeten eller simuleringen.

Skapa rapporter i rapportdelen som innehåller utfall, fastställd budget eller fastställd simulering. Läs mer i avsnittet Rapporter.